Resona Holdings, Inc.

DB:DW1 주식 보고서

시가총액: €15.9b

Resona Holdings 가치 평가

DW1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DW1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DW1 ( €6.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DW1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DW1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DW1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DW1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DW1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DW1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.7x
수익JP¥190.67b
시가총액JP¥2.61t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DW1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DW1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
601009 Bank of Nanjing
6.1x10.1%CN¥114.9b
CFG Citizens Financial Group
16.6x21.6%US$19.4b
RF Regions Financial
13.4x12.0%US$21.8b
DW1 Resona Holdings
13.7x9.6%€2.6t

Price-To-Earnings 대 피어: DW1은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DW1 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DW1 13.7x업계 평균 7.6xNo. of Companies44PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DW1 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DW1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DW1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.7x
공정 PE 비율12x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DW1 13.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DW1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.90
€7.21
+4.5%
17.2%€9.72€4.52n/a11
Dec ’25€7.80
€7.02
-10.0%
17.9%€9.95€4.57n/a11
Nov ’25€6.30
€6.83
+8.5%
13.0%€8.12€4.62n/a11
Oct ’25€6.15
€6.83
+11.1%
13.0%€8.12€4.62n/a11
Sep ’25€6.35
€6.89
+8.4%
14.3%€8.22€4.61n/a11
Aug ’25€6.85
€6.82
-0.5%
14.3%€8.14€4.56n/a11
Jul ’25€6.20
€6.10
-1.6%
15.3%€7.60€4.33n/a11
Jun ’25€6.30
€5.84
-7.3%
12.4%€7.09€4.37n/a11
May ’25€5.95
€5.88
-1.2%
15.5%€7.36€3.93n/a11
Apr ’25€5.70
€5.58
-2.1%
16.4%€7.31€3.90n/a11
Mar ’25€5.20
€5.33
+2.5%
12.7%€6.84€3.98n/a11
Feb ’25€5.05
€5.38
+6.5%
13.2%€6.92€3.90n/a11
Jan ’25€4.52
€5.46
+20.7%
13.2%€7.02€3.95n/a11
Dec ’24€4.80
€5.37
+11.9%
14.3%€6.82€3.84€7.8010
Nov ’24€5.25
€5.44
+3.5%
14.3%€6.94€4.10€6.3010
Oct ’24€5.20
€5.22
+0.4%
11.3%€6.26€4.11€6.1510
Sep ’24€4.90
€4.92
+0.4%
10.8%€5.70€4.12€6.3511
Aug ’24€4.64
€4.68
+0.8%
10.0%€5.75€4.15€6.8511
Jul ’24€4.36
€4.60
+5.4%
9.2%€5.75€4.15€6.2011
Jun ’24€4.28
€4.80
+12.1%
9.4%€5.60€4.20€6.3011
May ’24€4.44
€4.95
+11.4%
8.8%€5.74€4.30€5.9511
Apr ’24€4.37
€5.02
+14.9%
11.1%€5.89€3.86€5.7011
Mar ’24€5.05
€4.91
-2.8%
14.4%€5.79€3.44€5.2011
Feb ’24€4.98
€4.99
+0.2%
13.4%€5.73€3.53€5.0511
Jan ’24€5.08
€4.81
-5.3%
14.1%€5.74€3.54€4.5211
Dec ’23€4.48
€4.43
-0.9%
12.7%€5.27€3.51€4.8011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 12:19
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Resona Holdings, Inc. 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research