The Bank of Nova Scotia

DB:BKN 주식 보고서

시가총액: €63.2b

Bank of Nova Scotia 가치 평가

BKN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BKN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BKN ( €50.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €77.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BKN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BKN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BKN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BKN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BKN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BKN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익CA$7.29b
시가총액CA$94.79b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BKN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BKN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.4x
CBK Commerzbank
8.5x8.9%€18.1b
PCZ ProCredit Holding
4.4x12.2%€454.7m
WBC Westpac Banking
15.9x-0.06%AU$108.7b
3328 Bank of Communications
5.1x5.6%HK$522.2b
BKN Bank of Nova Scotia
13x8.6%€94.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BKN은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BKN 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BKN 13.0x업계 평균 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BKN 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BKN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BKN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BKN 13 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BKN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€50.95
€53.93
+5.8%
6.2%€60.24€47.52n/a14
Dec ’25€53.84
€54.00
+0.3%
8.0%€61.07€44.11n/a14
Nov ’25€47.46
€47.12
-0.7%
5.5%€54.22€42.98n/a15
Oct ’25€49.05
€46.72
-4.7%
5.4%€54.16€42.93n/a15
Sep ’25€45.00
€46.23
+2.7%
3.8%€48.77€43.38n/a15
Aug ’25€42.61
€46.28
+8.6%
4.8%€50.31€42.15n/a15
Jul ’25€42.66
€45.95
+7.7%
4.9%€49.90€41.80n/a14
Jun ’25€43.37
€46.26
+6.7%
4.5%€49.94€41.84n/a15
May ’25€43.27
€46.20
+6.8%
4.6%€50.25€42.78n/a15
Apr ’25€48.00
€46.26
-3.6%
3.7%€49.68€43.51n/a14
Mar ’25€45.04
€45.52
+1.1%
2.5%€47.64€43.56n/a12
Feb ’25€42.90
€43.88
+2.3%
4.8%€47.59€39.43n/a11
Jan ’25€44.00
€43.62
-0.8%
6.3%€47.94€38.35n/a12
Dec ’24€41.49
€42.08
+1.4%
9.8%€51.99€36.20€53.8413
Nov ’24€38.40
€45.91
+19.6%
7.1%€52.84€40.88€47.4613
Oct ’24€43.00
€47.25
+9.9%
6.3%€54.01€41.78€49.0513
Sep ’24€44.14
€46.01
+4.2%
6.1%€52.47€40.60€45.0015
Aug ’24€44.80
€47.75
+6.6%
4.9%€53.23€43.24€42.6115
Jul ’24€45.91
€48.20
+5.0%
5.2%€53.59€43.54€42.6616
Jun ’24€46.00
€48.13
+4.6%
7.4%€59.38€43.11€43.3716
May ’24€45.16
€49.48
+9.6%
7.2%€58.88€44.11€43.2716
Apr ’24€46.53
€49.80
+7.0%
6.8%€58.86€44.09€48.0015
Mar ’24€47.21
€50.93
+7.9%
7.2%€61.14€44.84€45.0415
Feb ’24€49.62
€53.65
+8.1%
7.3%€61.00€48.18€42.9015
Jan ’24€46.20
€54.05
+17.0%
7.0%€61.30€48.42€44.0015
Dec ’23€49.95
€56.46
+13.0%
6.6%€61.36€49.95€41.4915

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 16:21
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Bank of Nova Scotia 32 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays