Mebuki Financial GroupInc 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 5EE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

5EE ( €3.96 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €4.05 )

5EE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5EE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5EE ( €3.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5EE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

5EE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5EE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5EE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5EE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5EE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15x
수익	JP¥0
시가총액	JP¥651.94b

5EE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5EE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5EE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.4x
CBK Commerzbank	7.9x	8.8%	€17.1b
PCZ ProCredit Holding	4.4x	10.7%	€451.2m
5844 Kyoto Financial GroupInc	19.3x	11.5%	JP¥649.0b
AUB Atlantic Union Bankshares	21.9x	50.7%	US$4.4b
5EE Mebuki Financial GroupInc	15x	1.7%	€651.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 5EE은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

5EE 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5EE 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5EE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5EE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15x
공정 PE 비율	9.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5EE 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5EE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.96	€4.13 +4.2%	4.3%	€4.33	€3.89	n/a	4
Nov ’25	€3.42	€4.12 +20.5%	4.3%	€4.32	€3.89	n/a	4
Oct ’25	€3.56	€4.11 +15.4%	6.3%	€4.39	€3.76	n/a	4
Sep ’25	€3.44	€4.13 +20.0%	7.0%	€4.44	€3.81	n/a	4
Aug ’25	€3.86	€3.80 -1.6%	7.0%	€4.09	€3.51	n/a	4
Jul ’25	€3.54	€3.80 +7.3%	7.0%	€4.09	€3.51	n/a	4
Jun ’25	€3.60	€3.41 -5.2%	13.4%	€4.09	€2.97	n/a	4
May ’25	€3.22	€3.15 -2.2%	9.9%	€3.65	€2.80	n/a	4
Apr ’25	€3.00	€2.81 -6.4%	8.4%	€3.04	€2.43	n/a	4
Mar ’25	€2.94	€2.89 -1.6%	7.2%	€3.13	€2.56	n/a	4
Feb ’25	€2.76	€2.89 +4.8%	7.2%	€3.13	€2.56	n/a	4
Jan ’25	€2.70	€2.89 +7.1%	7.2%	€3.13	€2.56	n/a	4
Dec ’24	€2.78	€2.81 +1.0%	5.7%	€2.95	€2.57	n/a	4
Nov ’24	€2.90	€2.81 -3.2%	5.7%	€2.95	€2.57	€3.42	4
Oct ’24	€2.70	€2.67 -1.1%	9.2%	€2.91	€2.34	€3.56	4
Sep ’24	€2.56	€2.62 +2.4%	7.9%	€2.92	€2.35	€3.44	4
Aug ’24	€2.36	€2.32 -1.7%	10.7%	€2.54	€1.91	€3.86	4
Jul ’24	€2.14	€2.40 +12.1%	10.9%	€2.67	€2.00	€3.54	4
Jun ’24	€2.20	€2.48 +12.7%	9.9%	€2.72	€2.10	€3.60	4
May ’24	€2.30	€2.48 +7.8%	9.9%	€2.72	€2.10	€3.22	4
Apr ’24	€2.20	€2.53 +14.8%	9.8%	€2.74	€2.10	€3.00	4
Mar ’24	€2.50	€2.52 +0.6%	11.9%	€2.87	€2.10	€2.94	4
Feb ’24	€2.32	€2.39 +2.9%	8.5%	€2.62	€2.13	€2.76	3
Jan ’24	€2.32	€2.39 +2.9%	8.5%	€2.62	€2.13	€2.70	3
Dec ’23	€2.10	€2.09 -0.3%	3.1%	€2.19	€2.05	€2.78	3
Nov ’23	€1.91	€2.09 +9.7%	3.1%	€2.19	€2.05	€2.90	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

-5.1%

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.49

-2.1%

14.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$397.4b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.20

-3.1%

-26.6%