Eagle Bancorp 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 2ZI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

2ZI ( €26.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €78.23 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현주가보다 낮다.

2ZI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2ZI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2ZI ( €26.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2ZI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2ZI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2ZI 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 2ZI 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2ZI 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
2ZI 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율	0.7x
예약	US$1.23b
시가총액	US$890.34m

2ZI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	n/a

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2ZI 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2ZI 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.7x
PCZ ProCredit Holding	0.5x	10.7%	€461.8m
UBK UmweltBank	0.9x	n/a	€227.1m
A139130 DGB Financial Group	0.2x	24.7%	₩1.5t
HFWA Heritage Financial	1x	29.4%	US$915.0m
2ZI Eagle Bancorp	0.7x	103.9%	€890.3m

Price-To-Book 대 피어: 2ZI은 Price-To-Book 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

2ZI 의 PB 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: 2ZI 은 Price-To-Book 0.7 European Banks 업계 평균( 0.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

2ZI 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

2ZI PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	0.7x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2ZI 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2ZI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€26.40	€24.04 -8.9%	8.3%	€26.82	€22.20	n/a	3
Nov ’25	€18.20	€24.04 +32.1%	8.3%	€26.82	€22.20	n/a	3
Oct ’25	n/a	€20.78 0%	4.3%	€21.68	€19.87	n/a	2
Aug ’25	€19.70	€20.56 +4.3%	1.1%	€20.79	€20.33	n/a	2
Jul ’25	€17.30	€19.51 +12.8%	5.7%	€21.07	€18.73	n/a	3
Jun ’25	€15.40	€19.89 +29.1%	5.0%	€20.81	€18.50	n/a	3
May ’25	€17.40	€21.14 +21.5%	11.0%	€24.25	€18.65	n/a	3
Apr ’25	€21.20	€23.71 +11.8%	1.8%	€24.02	€23.09	n/a	3
Mar ’25	€21.60	€24.49 +13.4%	3.8%	€25.79	€23.72	n/a	3
Feb ’25	€22.60	€24.49 +8.4%	3.8%	€25.79	€23.72	n/a	3
Jan ’25	€27.60	€22.90 -17.0%	8.5%	€24.82	€20.22	n/a	3
Dec ’24	€21.40	€22.28 +4.1%	6.7%	€24.33	€20.79	n/a	3
Nov ’24	€18.10	€22.28 +23.1%	6.7%	€24.33	€20.79	€18.20	3
Oct ’24	€19.90	€24.04 +20.8%	1.4%	€24.51	€23.80	n/a	3
Sep ’24	€21.80	€26.68 +22.4%	11.2%	€30.01	€22.74	€19.30	3
Aug ’24	€25.00	€26.68 +6.7%	11.2%	€30.01	€22.74	€19.70	3
Jul ’24	€19.70	€25.04 +27.1%	14.7%	€30.23	€21.99	€17.30	3
Jun ’24	€18.30	€26.26 +43.5%	11.3%	€29.88	€22.64	€15.40	3
May ’24	€21.80	€26.26 +20.5%	11.3%	€29.88	€22.64	€17.40	3
Apr ’24	€29.80	€42.13 +41.4%	8.8%	€45.20	€36.90	€21.20	3
Mar ’24	€40.40	€45.13 +11.7%	1.7%	€46.05	€44.21	€21.60	3
Feb ’24	€43.00	€45.13 +5.0%	1.7%	€46.05	€44.21	€22.60	3
Jan ’24	€41.40	€45.99 +11.1%	3.6%	€47.17	€43.63	€27.60	3
Dec ’23	€44.60	€52.22 +17.1%	2.9%	€53.74	€50.70	€21.40	2
Nov ’23	€44.80	€52.22 +16.6%	2.9%	€53.74	€50.70	€18.10	2

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

-7.3%

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

-5.7%

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

2.3%

23.4%