Amerant Bancorp 가치 평가
0KZA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0KZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0KZA ( €21.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €41.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0KZA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0KZA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0KZA 은(는) 수익성이 없는 은행이므로 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.
| 0KZA 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 1.1x |
| 예약 | US$890.47m |
| 시가총액 | US$1.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0KZA 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: 0KZA은 Price-To-Book 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
예약 가격 비율 대 산업
0KZA 의 PB 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 예약 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book 대 업계: 0KZA 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 0.8 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
0KZA 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 1.1x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0KZA 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.60 | €26.55 +22.9% | 9.9% | €30.79 | €23.09 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €22.20 | €26.31 +18.5% | 9.9% | €30.50 | €22.87 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €21.40 | €26.44 +23.5% | 13.6% | €31.84 | €21.23 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €23.60 | €24.17 +2.4% | 10.1% | €27.38 | €20.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.30 | €23.16 +20.0% | 9.1% | €26.87 | €20.38 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.10 | €22.31 +23.3% | 8.6% | €24.39 | €18.97 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €18.70 | €23.28 +24.5% | 4.6% | €24.95 | €22.17 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 4.6% | €24.95 | €22.17 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 2.5% | €24.21 | €22.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €19.00 | €23.05 +21.3% | 2.8% | €23.97 | €22.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €20.00 | €23.97 +19.9% | 5.4% | €26.12 | €22.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €21.00 | €24.76 +17.9% | 6.0% | €26.79 | €23.09 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €19.20 | €24.73 +28.8% | 6.0% | €26.76 | €23.07 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.60 | €24.73 +20.0% | 6.0% | €26.76 | €23.07 | €22.20 | 5 |
| Jan ’25 | €22.60 | €22.64 +0.2% | 8.8% | €26.26 | €20.83 | €21.40 | 5 |
| Dec ’24 | €18.70 | €21.13 +13.0% | 5.5% | €22.97 | €19.29 | €23.60 | 5 |
| Nov ’24 | €17.00 | €21.38 +25.8% | 4.3% | €22.51 | €19.69 | €19.30 | 5 |
| Oct ’24 | €16.10 | €22.18 +37.8% | 3.2% | €22.85 | €20.94 | €18.10 | 5 |
| Sep ’24 | €17.00 | €20.94 +23.2% | 3.2% | €21.57 | €19.78 | €18.70 | 5 |
| Aug ’24 | €17.80 | €20.94 +17.7% | 3.2% | €21.57 | €19.78 | €19.80 | 5 |
| Jul ’24 | €16.10 | €21.48 +33.4% | 4.3% | €22.76 | €20.03 | €19.80 | 5 |
| Jun ’24 | €16.20 | €22.28 +37.5% | 5.5% | €23.54 | €19.92 | €19.00 | 5 |
| May ’24 | €16.50 | €22.28 +35.0% | 5.5% | €23.54 | €19.92 | €20.00 | 5 |
| Apr ’24 | €19.30 | €30.17 +56.3% | 6.8% | €33.21 | €27.68 | €21.00 | 5 |
| Mar ’24 | €26.40 | €30.39 +15.1% | 5.8% | €33.16 | €28.55 | €19.20 | 5 |
| Feb ’24 | €25.20 | €30.39 +20.6% | 5.8% | €33.16 | €28.55 | €20.60 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/19 06:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/19 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Amerant Bancorp Inc. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Civiello | Janney Montgomery Scott LLC |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Wood Lay | Keefe, Bruyette, & Woods |