ConnectOne Bancorp 가치 평가
CNOB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CNOB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNOB ( $27.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNOB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CNOB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CNOB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNOB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 수익 | US$66.47m |
| 시가총액 | US$1.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CNOB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.2x | ||
PFC Premier Financial | 14.4x | 8.8% | US$985.6m |
SBSI Southside Bancshares | 12.6x | 2.5% | US$1.1b |
CTBI Community Trust Bancorp | 13.4x | 8.6% | US$1.0b |
TMP Tompkins Financial | 16.4x | 12.9% | US$1.1b |
CNOB ConnectOne Bancorp | 15.7x | 43.0% | US$1.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: CNOB은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CNOB 의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CNOB 은 US Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CNOB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNOB 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$27.25 | US$28.00 +2.8% | 6.7% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$24.35 | US$28.00 +15.0% | 6.7% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$24.23 | US$28.00 +15.6% | 6.7% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$25.00 | US$26.88 +7.5% | 7.0% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$23.00 | US$26.88 +16.8% | 7.0% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$19.08 | US$23.25 +21.9% | 5.6% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$18.64 | US$23.25 +24.7% | 5.6% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$18.55 | US$24.40 +31.5% | 6.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.05 | US$26.40 +38.6% | 5.1% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.68 | US$26.60 +35.2% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.19 | US$26.60 +19.9% | 3.8% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.91 | US$23.50 +2.6% | 10.1% | US$26.00 | US$20.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$20.93 | US$22.30 +6.5% | 9.1% | US$26.00 | US$20.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$16.50 | US$22.30 +35.2% | 9.1% | US$26.00 | US$20.50 | US$24.35 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.83 | US$23.75 +33.2% | 5.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.23 | 4 |
| Sep ’24 | US$19.64 | US$23.75 +20.9% | 5.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$25.00 | 4 |
| Aug ’24 | US$20.48 | US$23.75 +16.0% | 5.5% | US$26.00 | US$23.00 | US$23.00 | 4 |
| Jul ’24 | US$16.59 | US$21.67 +30.6% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.08 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.11 | US$21.67 +53.6% | 9.5% | US$24.00 | US$19.00 | US$18.64 | 3 |
| May ’24 | US$15.51 | US$22.67 +46.1% | 11.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$18.55 | 3 |
| Apr ’24 | US$17.68 | US$26.67 +50.8% | 15.7% | US$31.00 | US$21.00 | US$19.05 | 3 |
| Mar ’24 | US$24.43 | US$28.33 +16.0% | 7.3% | US$31.00 | US$26.00 | US$19.68 | 3 |
| Feb ’24 | US$23.94 | US$28.33 +18.4% | 7.3% | US$31.00 | US$26.00 | US$22.19 | 3 |
| Jan ’24 | US$24.21 | US$31.33 +29.4% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | US$22.91 | 3 |
| Dec ’23 | US$26.08 | US$31.33 +20.1% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | US$20.93 | 3 |
| Nov ’23 | US$24.71 | US$31.33 +26.8% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | US$16.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
UniCredit
€59.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€41.75
7D
-5.5%
1Y
54.5%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%
Intesa Sanpaolo
€65.2b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.98
7D
-3.0%
1Y
39.8%