ConnectOne Bancorp 가치 평가
CNOB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CNOB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CNOB ( $25.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.81 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CNOB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CNOB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CNOB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CNOB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.7x |
| 이익 | US$31.36m |
| 시가총액 | US$1.28b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CNOB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CNOB은 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CNOB의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CNOB 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(11.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CNOB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.7x |
| 공정 PE 비율 | 43.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNOB 은 예상 Price-To-Earnings 비율(40.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 43.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$25.45 | US$29.13 +14.44% | 3.51% | US$30.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$25.60 | US$29.13 +13.77% | 3.51% | US$30.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$22.24 | US$29.13 +30.96% | 3.51% | US$30.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$24.06 | US$28.70 +19.29% | 7.60% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$22.97 | US$29.50 +28.43% | 4.32% | US$31.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$22.75 | US$30.00 +31.87% | 2.04% | US$31.00 | US$29.50 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$24.21 | US$29.80 +23.09% | 8.33% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$25.53 | US$29.60 +15.94% | 7.88% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$25.34 | US$29.25 +15.43% | 8.50% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$22.91 | US$29.25 +27.67% | 8.50% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$27.50 | US$28.00 +1.82% | 6.68% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$24.35 | US$28.00 +14.99% | 6.68% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$24.23 | US$28.00 +15.56% | 6.68% | US$30.00 | US$25.00 | US$24.53 | 4 |
| Sep ’25 | US$25.00 | US$26.88 +7.50% | 7.01% | US$30.00 | US$25.00 | US$25.60 | 4 |
| Aug ’25 | US$23.00 | US$26.88 +16.85% | 7.01% | US$30.00 | US$25.00 | US$22.24 | 4 |
| Jul ’25 | US$19.08 | US$23.25 +21.86% | 5.59% | US$25.00 | US$22.00 | US$24.06 | 4 |
| Jun ’25 | US$18.64 | US$23.25 +24.73% | 5.59% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.97 | 4 |
| May ’25 | US$18.55 | US$24.40 +31.54% | 6.66% | US$27.00 | US$22.00 | US$22.75 | 5 |
| Apr ’25 | US$19.05 | US$26.40 +38.58% | 5.14% | US$28.00 | US$24.00 | US$24.21 | 5 |
| Mar ’25 | US$19.68 | US$26.60 +35.16% | 3.83% | US$28.00 | US$25.00 | US$25.53 | 5 |
| Feb ’25 | US$22.19 | US$26.60 +19.87% | 3.83% | US$28.00 | US$25.00 | US$25.34 | 5 |
| Jan ’25 | US$22.91 | US$23.50 +2.58% | 10.07% | US$26.00 | US$20.50 | US$22.91 | 5 |
| Dec ’24 | US$20.93 | US$22.30 +6.55% | 9.15% | US$26.00 | US$20.50 | US$27.50 | 5 |
| Nov ’24 | US$16.50 | US$22.30 +35.15% | 9.15% | US$26.00 | US$20.50 | US$24.35 | 5 |
| Oct ’24 | US$17.83 | US$23.75 +33.20% | 5.47% | US$26.00 | US$23.00 | US$24.23 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 20:01 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ConnectOne Bancorp, Inc.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Ramsey | FBR Capital Markets & Co. |
| Taylor Brodarick | Guggenheim Securities, LLC |
| Feddie Strickland | Hovde Group, LLC |