QCR Holdings 가치 평가
QCRH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 QCRH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: QCRH ( $104.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( $147.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: QCRH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
QCRH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: QCRH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| QCRH의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12x |
| 이익 | US$142.01m |
| 시가총액 | US$1.70b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 11x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
QCRH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: QCRH은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
QCRH의 PE 비율은 US Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: QCRH 은 US Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(12x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
QCRH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12x |
| 공정 PE 비율 | 11x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: QCRH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(11x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(12x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$105.76 | US$111.20 +5.14% | 5.56% | US$123.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Aug ’27 | US$102.95 | US$111.20 +8.01% | 5.56% | US$123.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jul ’27 | US$98.85 | US$101.40 +2.58% | 3.34% | US$107.00 | US$97.00 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | US$90.25 | US$100.40 +11.25% | 4.90% | US$107.00 | US$92.00 | n/a | 5 |
| May ’27 | US$90.87 | US$100.40 +10.49% | 4.90% | US$107.00 | US$92.00 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | US$86.61 | US$102.60 +18.46% | 3.78% | US$108.00 | US$96.00 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | US$86.50 | US$102.60 +18.61% | 3.78% | US$108.00 | US$96.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | US$90.26 | US$102.25 +13.28% | 4.17% | US$108.00 | US$96.00 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | US$83.30 | US$93.40 +12.12% | 6.41% | US$105.00 | US$88.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | US$83.01 | US$90.00 +8.42% | 5.12% | US$97.00 | US$83.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$74.39 | US$90.00 +20.98% | 5.12% | US$97.00 | US$83.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$76.21 | US$89.90 +17.96% | 2.95% | US$92.50 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$78.38 | US$89.30 +13.93% | 3.24% | US$92.50 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$70.01 | US$89.30 +27.55% | 3.24% | US$92.50 | US$85.00 | US$102.95 | 5 |
| Jul ’26 | US$70.36 | US$84.80 +20.52% | 5.70% | US$90.00 | US$78.00 | US$98.85 | 5 |
| Jun ’26 | US$67.30 | US$84.80 +26.00% | 5.70% | US$90.00 | US$78.00 | US$90.25 | 5 |
| May ’26 | US$65.13 | US$84.80 +30.20% | 5.70% | US$90.00 | US$78.00 | US$90.87 | 5 |
| Apr ’26 | US$71.81 | US$96.60 +34.52% | 5.10% | US$105.00 | US$90.00 | US$86.61 | 5 |
| Mar ’26 | US$75.33 | US$98.00 +30.09% | 5.16% | US$105.00 | US$92.00 | US$86.50 | 5 |
| Feb ’26 | US$77.76 | US$98.00 +26.03% | 5.16% | US$105.00 | US$92.00 | US$90.26 | 5 |
| Jan ’26 | US$80.64 | US$96.50 +19.67% | 7.35% | US$105.00 | US$89.00 | US$83.30 | 4 |
| Dec ’25 | US$92.11 | US$90.20 -2.07% | 1.29% | US$92.00 | US$89.00 | US$83.01 | 5 |
| Nov ’25 | US$78.37 | US$90.20 +15.10% | 1.29% | US$92.00 | US$89.00 | US$74.39 | 5 |
| Oct ’25 | US$72.73 | US$86.80 +19.35% | 1.98% | US$90.00 | US$85.00 | US$76.21 | 5 |
| Sep ’25 | US$77.13 | US$86.00 +11.50% | 3.03% | US$90.00 | US$82.00 | US$78.38 | 5 |
| Aug ’25 | US$73.49 | US$86.00 +17.02% | 3.03% | US$90.00 | US$82.00 | US$70.01 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/11 22:22 |
| 종가 | 2026/08/11 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
QCR Holdings, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |