Gentherm Incorporated

DB:QA4A 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Gentherm 가치 평가

QA4A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QA4A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QA4A ( €37.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QA4A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QA4A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QA4A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QA4A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QA4A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QA4A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.7x
수익US$67.71m
시가총액US$1.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QA4A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QA4A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
SFQ SAF-Holland
8.4x14.3%€649.1m
SHA0 Schaeffler
27.8x73.0%€4.0b
NVM Novem Group
8.2x17.2%€228.9m
ED4 EDAG Engineering Group
8.4x18.8%€177.0m
QA4A Gentherm
17.7x23.9%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: QA4A은 Price-To-Earnings 비율(17.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QA4A 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QA4A 17.7x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QA4A 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QA4A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QA4A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.7x
공정 PE 비율9.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QA4A 17.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QA4A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€37.20
€56.08
+50.8%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Dec ’25€39.60
€56.08
+41.6%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Nov ’25€39.80
€56.08
+40.9%
11.3%€62.52€45.97n/a5
Oct ’25€42.20
€62.46
+48.0%
14.8%€78.77€51.90n/a5
Sep ’25€45.60
€62.46
+37.0%
14.8%€78.77€51.90n/a5
Aug ’25€49.80
€62.46
+25.4%
14.8%€78.77€51.90n/a5
Jul ’25€46.40
€64.72
+39.5%
12.2%€79.50€56.12n/a5
Jun ’25€48.20
€64.72
+34.3%
12.2%€79.50€56.12n/a5
May ’25€47.40
€64.72
+36.5%
12.2%€79.50€56.12n/a5
Apr ’25€53.00
€64.13
+21.0%
11.5%€78.55€58.22n/a5
Mar ’25€52.50
€64.13
+22.2%
11.5%€78.55€58.22n/a5
Feb ’25€45.20
€58.31
+29.0%
7.6%€64.58€53.51n/a5
Jan ’25€47.20
€58.76
+24.5%
7.9%€65.29€54.10n/a5
Dec ’24€41.40
€58.76
+41.9%
7.9%€65.29€54.10€39.605
Nov ’24€37.00
€60.75
+64.2%
7.1%€66.24€54.89€39.805
Oct ’24€51.00
€67.27
+31.9%
8.4%€73.12€59.41€42.205
Sep ’24€55.50
€67.27
+21.2%
8.4%€73.12€59.41€45.605
Aug ’24€53.50
€66.28
+23.9%
10.1%€72.84€55.54€49.805
Jul ’24€51.50
€66.62
+29.4%
9.5%€72.81€55.52€46.405
Jun ’24€51.00
€66.62
+30.6%
9.5%€72.81€55.52€48.205
May ’24€53.50
€66.62
+24.5%
9.5%€72.81€55.52€47.405
Apr ’24€55.00
€70.76
+28.6%
10.4%€77.36€57.55€53.005
Mar ’24€60.00
€70.76
+17.9%
10.4%€77.36€57.55€52.505
Feb ’24€68.00
€69.83
+2.7%
11.3%€80.64€58.65€45.205
Jan ’24€60.50
€74.38
+22.9%
9.4%€84.26€65.86€47.205
Dec ’23€67.50
€74.38
+10.2%
9.4%€84.26€65.86€41.405

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 13:39
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gentherm Incorporated 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullArgus Research Company
Luke JunkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.