SAF-Holland SE

XTRA:SFQ 주식 보고서

시가총액: €760.8m

SAF-Holland 가치 평가

SFQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SFQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.50
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: SFQ ( €16.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SFQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SFQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SFQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SFQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SFQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SFQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.8x
수익€77.26m
시가총액€760.81m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SFQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SFQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
ED4 EDAG Engineering Group
7.7x18.8%€161.0m
NVM Novem Group
16.9x58.9%€206.1m
SHA0 Schaeffler
29.5x65.0%€4.3b
PWO PWO
7x13.3%€90.0m
SFQ SAF-Holland
9.8x12.1%€760.8m

Price-To-Earnings 대 피어: SFQ은 Price-To-Earnings 비율(9.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SFQ 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SFQ 9.8x업계 평균 11.3xNo. of Companies9PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SFQ 은 Price-To-Earnings 9.8 German Auto Components 업계 평균( 13.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SFQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SFQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.8x
공정 PE 비율6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SFQ 9.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SFQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.76
€21.90
+30.7%
15.8%€27.00€18.00n/a5
Feb ’26€16.58
€21.90
+32.1%
15.8%€27.00€18.00n/a5
Jan ’26€14.78
€22.46
+52.0%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Dec ’25€13.56
€22.46
+65.6%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Nov ’25€14.34
€24.80
+72.9%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.44
€25.20
+53.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.34
€25.20
+45.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.56
€25.20
+35.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.68
€24.60
+31.7%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.62
€23.70
+34.5%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.08
€23.50
+30.0%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.89
€23.50
+24.4%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.78
€21.90
+23.2%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.15
€20.94
+38.2%
22.4%€30.00€17.00€16.585
Jan ’25€15.20
€20.34
+33.8%
23.1%€29.00€15.00€14.785
Dec ’24€14.87
€19.94
+34.1%
20.0%€27.00€15.00€13.565
Nov ’24€12.70
€18.64
+46.8%
25.3%€27.00€14.00€14.345
Oct ’24€12.21
€18.24
+49.4%
22.1%€25.00€14.00€16.445
Sep ’24€11.36
€18.24
+60.6%
22.1%€25.00€14.00€17.345
Aug ’24€12.97
€17.50
+34.9%
25.0%€25.00€14.00€18.565
Jul ’24€12.80
€17.50
+36.7%
25.0%€25.00€14.00€18.685
Jun ’24€11.58
€17.40
+50.3%
25.7%€25.00€13.50€17.625
May ’24€12.53
€17.20
+37.3%
24.0%€24.00€13.50€18.085
Apr ’24€11.75
€17.10
+45.5%
24.7%€24.00€13.00€18.895
Mar ’24€12.25
€17.03
+39.0%
16.4%€20.00€14.00€17.784
Feb ’24€10.60
€16.32
+54.0%
17.9%€20.00€13.00€15.155
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€21.90
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/15 19:43
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SAF-Holland SE 24 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yasmin SteilenBerenberg
Philippe LorrainBerenberg
Gerhard OrgonasBNP Paribas Exane