Grammer AG

XTRA:GMM 주식 보고서

시가총액: €80.5m

Grammer 가치 평가

GMM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GMM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GMM ( €5.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €140.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GMM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GMM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GMM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GMM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GMM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GMM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.04x
판매€2.24b
시가총액€80.50m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GMM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GMM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
SW10 SHW
0.1xn/a€72.7m
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€191.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
GMM Grammer
0.04x4.2%€80.5m

Price-To-Sales 대 피어: GMM은 Price-To-Sales 비율(0x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GMM 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x5.8%
GMM Grammer
 0.04x4.2%US$84.38m
GMM 0.0x업계 평균 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x29.0%
GMM Grammer
 0.04x93.6%US$84.38m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GMM 은 Price-To-Sales 0 German Auto Components 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GMM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GMM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.04x
공정 PS 비율0.08x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GMM 은 예상 0 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GMM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.40
€12.85
+138.0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Nov ’25€6.80
€12.85
+89.0%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Oct ’25€7.40
€12.85
+73.6%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’25€7.15
€12.85
+79.7%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Aug ’25€8.00
€12.85
+60.6%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jul ’25€8.85
€12.85
+45.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Jun ’25€10.10
€12.85
+27.2%
6.6%€13.70€12.00n/a2
May ’25€10.90
€12.85
+17.9%
6.6%€13.70€12.00n/a2
Sep ’24€13.70
€16.65
+21.5%
9.9%€18.30€15.00€7.152
Aug ’24€14.30
€16.65
+16.4%
9.9%€18.30€15.00€8.002
Jul ’24€12.70
€16.65
+31.1%
9.9%€18.30€15.00€8.852
Jun ’24€13.00
€16.65
+28.1%
9.9%€18.30€15.00€10.102
May ’24€17.10
€16.65
-2.6%
9.9%€18.30€15.00€10.902
Apr ’24€14.40
€16.65
+15.6%
9.9%€18.30€15.00€10.602
Mar ’24€13.85
€20.50
+48.0%
26.8%€26.00€15.00€8.902
Feb ’24€12.50
€19.50
+56.0%
33.3%€26.00€13.00€10.002
Jan ’24€10.55
€19.50
+84.8%
33.3%€26.00€13.00€10.902
Dec ’23€10.40
€19.50
+87.5%
33.3%€26.00€13.00€12.002
Nov ’23€11.40
€19.50
+71.1%
33.3%€26.00€13.00€11.202

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Intron Technology Holdings

HK$1.4b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.1%

1Y

-62.2%

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.96

7D

-2.6%

1Y

-29.2%

Toyoda Gosei

JP¥324.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.50

7D

2.0%

1Y

-12.4%