Patrick Industries, Inc.

DB:PK2 주식 보고서

시가총액: €2.8b

Patrick Industries 가치 평가

PK2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PK2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PK2 ( €124 )는 당사 추정치인 공정 가치( €262.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PK2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PK2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PK2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PK2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PK2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PK2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.8x
수익US$154.66m
시가총액US$2.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PK2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PK2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
SHA0 Schaeffler
29x71.5%€4.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.5%€12.3b
SFQ SAF-Holland
7.7x14.3%€597.4m
PK2 Patrick Industries
18.8x18.3%€2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: PK2은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PK2 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PK2 18.8x업계 평균 9.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PK2 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PK2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PK2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.8x
공정 PE 비율8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PK2 18.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PK2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€124.00
€130.58
+5.3%
15.4%€155.03€87.67n/a10
Nov ’25€115.00
€130.58
+13.5%
15.4%€155.03€87.67n/a10
Oct ’25€127.00
€123.76
-2.6%
14.4%€148.19€85.32n/a10
Sep ’25€116.00
€118.48
+2.1%
12.4%€135.44€85.78n/a9
Aug ’25€119.00
€117.23
-1.5%
13.4%€139.01€88.04n/a8
Jul ’25€101.00
€113.06
+11.9%
11.5%€134.65€88.22n/a8
Jun ’25€104.00
€113.06
+8.7%
11.5%€134.65€88.22n/a8
May ’25€99.50
€111.82
+12.4%
11.5%€136.11€89.18n/a8
Apr ’25€108.00
€109.07
+1.0%
11.8%€133.46€87.44n/a8
Mar ’25€111.00
€106.73
-3.8%
16.2%€134.43€75.10n/a8
Feb ’25€93.00
€93.94
+1.0%
13.9%€114.99€73.59n/a8
Jan ’25€91.00
€86.94
-4.5%
10.4%€101.87€74.09n/a8
Dec ’24€75.00
€84.84
+13.1%
10.2%€101.12€73.54n/a7
Nov ’24€71.00
€86.25
+21.5%
11.4%€103.61€70.64€115.007
Oct ’24€71.50
€87.90
+22.9%
12.8%€107.87€70.35€127.007
Sep ’24€77.00
€85.81
+11.4%
13.2%€104.50€68.15€116.007
Aug ’24€78.50
€84.31
+7.4%
16.7%€104.58€57.29€119.007
Jul ’24€73.00
€75.71
+3.7%
14.4%€97.98€58.79€101.007
Jun ’24€61.00
€75.71
+24.1%
14.4%€97.98€58.79€104.007
May ’24€62.00
€74.16
+19.6%
14.3%€95.29€57.17€99.507
Apr ’24€61.00
€75.60
+23.9%
15.4%€96.80€58.08€108.006
Mar ’24€68.50
€71.07
+3.7%
25.5%€98.19€45.82€111.006
Feb ’24€65.00
€59.47
-8.5%
16.9%€72.82€44.60€93.006
Jan ’24€57.50
€60.17
+4.6%
17.4%€75.41€46.19€91.006
Dec ’23€53.00
€65.45
+23.5%
17.4%€82.02€50.24€75.006
Nov ’23€46.20
€66.74
+44.5%
13.5%€80.29€53.19€71.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Toyoda Gosei

JP¥328.5b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-0.6%

1Y

-12.4%

Volkswagen

€42.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€85.20

7D

-2.6%

1Y

-27.5%

ElringKlinger

€248.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.10

7D

2.8%

1Y

-28.7%