Patrick Industries 가치 평가
PK2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PK2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: PK2 ( €74.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €170.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PK2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
PK2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PK2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PK2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.2x |
| 이익 | US$136.30m |
| 시가총액 | US$2.89b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
PK2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: PK2은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
PK2의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PK2 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(14.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
PK2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.2x |
| 공정 PE 비율 | 13.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PK2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €74.50 | €102.83 +38.03% | 13.49% | €120.47 | €77.45 | n/a | 10 |
| Jun ’27 | €77.50 | €102.83 +32.68% | 13.49% | €120.47 | €77.45 | n/a | 10 |
| May ’27 | €79.00 | €103.93 +31.56% | 12.73% | €119.46 | €81.06 | n/a | 10 |
| Apr ’27 | €95.50 | €119.06 +24.67% | 16.11% | €136.24 | €82.44 | n/a | 10 |
| Mar ’27 | €106.00 | €116.41 +9.82% | 16.11% | €133.21 | €80.61 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | €107.00 | €100.15 -6.40% | 13.01% | €118.43 | €80.36 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | €93.50 | €94.55 +1.12% | 6.75% | €102.49 | €81.14 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €91.50 | €96.01 +4.92% | 6.34% | €100.19 | €82.76 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €87.00 | €95.16 +9.38% | 6.20% | €99.76 | €82.41 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €86.50 | €93.32 +7.89% | 4.82% | €99.37 | €82.09 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €94.00 | €93.32 -0.72% | 4.82% | €99.37 | €82.09 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €84.00 | €91.83 +9.32% | 9.05% | €99.31 | €69.09 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €77.00 | €85.07 +10.49% | 8.46% | €95.49 | €69.45 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €75.00 | €85.19 +13.59% | 9.06% | €96.83 | €70.42 | €77.50 | 9 |
| May ’26 | €68.00 | €89.55 +31.70% | 9.34% | €106.28 | €75.28 | €79.00 | 9 |
| Apr ’26 | €77.00 | €95.32 +23.80% | 13.64% | €109.88 | €67.76 | €95.50 | 10 |
| Mar ’26 | €85.00 | €99.47 +17.02% | 13.64% | €114.66 | €70.71 | €106.00 | 10 |
| Feb ’26 | €94.50 | €96.28 +1.88% | 17.82% | €134.39 | €70.07 | €107.00 | 10 |
| Jan ’26 | €79.50 | €98.97 +24.49% | 24.43% | €162.10 | €69.61 | €93.50 | 10 |
| Dec ’25 | €84.67 | €89.99 +6.29% | 15.35% | €106.85 | €60.42 | €91.50 | 10 |
| Nov ’25 | €76.67 | €87.05 +13.54% | 15.35% | €103.35 | €58.44 | €87.00 | 10 |
| Oct ’25 | €84.67 | €82.51 -2.55% | 14.36% | €98.79 | €56.88 | €86.50 | 10 |
| Sep ’25 | €77.33 | €78.99 +2.14% | 12.41% | €90.29 | €57.18 | €94.00 | 9 |
| Aug ’25 | €79.33 | €78.15 -1.49% | 13.42% | €92.67 | €58.69 | €84.00 | 8 |
| Jul ’25 | €67.33 | €75.59 +12.26% | 11.45% | €90.03 | €58.98 | €77.00 | 8 |
| Jun ’25 | €69.33 | €74.81 +7.90% | 11.45% | €89.10 | €58.37 | €75.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/10 08:31 |
| 종가 | 2026/06/10 00:00 |
| 수익 | 2026/03/29 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Patrick Industries, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Tristan Thomas-Martin | BMO Capital Markets Equity Research |