Patrick Industries, Inc.

DB:PK2 주식 보고서

시가총액: €2.7b

Patrick Industries 가치 평가

PK2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PK2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PK2 ( €80 )는 당사 추정치인 공정 가치( €186.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PK2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PK2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PK2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PK2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PK2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PK2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18x
수익US$154.66m
시가총액US$2.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PK2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PK2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
PK2 Patrick Industries
18x18.5%€2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PK2은 Price-To-Earnings 비율(18x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PK2 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PK2 18.0x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PK2 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PK2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PK2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18x
공정 PE 비율8.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PK2 18 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PK2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€80.00
€98.97
+23.7%
24.4%€162.10€69.61n/a10
Dec ’25€84.67
€88.54
+4.6%
15.4%€105.12€59.44n/a10
Nov ’25€76.67
€87.05
+13.5%
15.4%€103.35€58.44n/a10
Oct ’25€84.67
€82.51
-2.6%
14.4%€98.79€56.88n/a10
Sep ’25€77.33
€78.99
+2.1%
12.4%€90.29€57.18n/a9
Aug ’25€79.33
€78.15
-1.5%
13.4%€92.67€58.69n/a8
Jul ’25€67.33
€75.37
+11.9%
11.5%€89.76€58.81n/a8
Jun ’25€69.33
€75.37
+8.7%
11.5%€89.76€58.81n/a8
May ’25€66.33
€74.55
+12.4%
11.5%€90.74€59.45n/a8
Apr ’25€72.00
€72.71
+1.0%
11.8%€88.97€58.29n/a8
Mar ’25€74.00
€71.15
-3.8%
16.2%€89.62€50.06n/a8
Feb ’25€62.00
€62.63
+1.0%
13.9%€76.66€49.06n/a8
Jan ’25€60.67
€57.96
-4.5%
10.4%€67.91€49.39n/a8
Dec ’24€50.00
€57.38
+14.8%
10.2%€68.39€49.74€84.677
Nov ’24€47.33
€57.50
+21.5%
11.4%€69.07€47.10€76.677
Oct ’24€47.67
€58.60
+22.9%
12.8%€71.91€46.90€84.677
Sep ’24€51.33
€57.20
+11.4%
13.2%€69.67€45.44€77.337
Aug ’24€52.33
€56.21
+7.4%
16.7%€69.72€38.19€79.337
Jul ’24€48.67
€50.48
+3.7%
14.4%€65.32€39.19€67.337
Jun ’24€40.67
€50.48
+24.1%
14.4%€65.32€39.19€69.337
May ’24€41.33
€49.66
+20.1%
14.3%€63.81€38.28€66.337
Apr ’24€40.67
€50.65
+24.5%
15.4%€64.86€38.91€72.006
Mar ’24€45.67
€47.38
+3.7%
25.5%€65.46€30.55€74.006
Feb ’24€43.33
€39.65
-8.5%
16.9%€48.55€29.74€62.006
Jan ’24€38.33
€43.63
+13.8%
17.4%€54.68€33.49€60.676
Dec ’23€35.33
€43.63
+23.5%
17.4%€54.68€33.49€50.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:43
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Patrick Industries, Inc. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research