Mazda Motor Corporation

DB:MZA 주식 보고서

시가총액: €3.5b

Mazda Motor 가치 평가

MZA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MZA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.42
Fair Value
26.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: MZA ( €5.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MZA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MZA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MZA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MZA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MZA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MZA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.3x
수익JP¥114.08b
시가총액JP¥605.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MZA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MZA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.4x9.98%€40.1b
VOW3 Volkswagen
5.7x19.37%€49.1b
BMW Bayerische Motoren Werke
8.1x7.49%€52.7b
MBG Mercedes-Benz Group
5.7x0.0064%€51.7b
MZA Mazda Motor
5.3x-2.07%€605.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MZA은 Price-To-Earnings 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MZA 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MZA 5.3x업계 평균 14.8xNo. of Companies14PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MZA 은 Price-To-Earnings 5.3 European Auto 업계 평균( 12.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MZA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MZA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.3x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MZA 은 예상 5.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MZA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.43
€5.38
-1.05%
27.34%€9.80€3.17n/a13
Jul ’26€4.99
€5.35
+7.24%
27.63%€10.03€3.24n/a13
Jun ’26€5.58
€5.89
+5.57%
24.64%€10.41€3.98n/a13
May ’26€5.20
€6.11
+17.50%
23.10%€10.50€4.02n/a14
Apr ’26€5.75
€7.82
+35.97%
33.88%€15.41€5.55n/a14
Mar ’26€6.37
€8.28
+30.02%
33.56%€16.02€5.70n/a14
Feb ’26€6.74
€8.33
+23.53%
33.07%€15.42€5.49n/a14
Jan ’26€6.49
€8.19
+26.22%
32.31%€15.29€5.44n/a15
Dec ’25€5.93
€9.09
+53.37%
26.50%€15.79€6.31n/a14
Nov ’25€6.49
€9.30
+43.35%
28.85%€15.21€6.08n/a14
Oct ’25€6.76
€9.78
+44.78%
27.90%€15.82€6.33n/a15
Sep ’25€7.54
€10.41
+38.00%
26.60%€15.47€6.19n/a14
Aug ’25€7.77
€11.17
+43.78%
18.44%€15.10€8.29n/a14
Jul ’25€8.93
€11.09
+24.14%
17.39%€14.80€8.12€4.9914
Jun ’25€9.62
€11.55
+20.11%
15.08%€14.97€9.39€5.5814
May ’25€10.58
€11.83
+11.85%
13.37%€14.65€9.76€5.2014
Apr ’25€10.70
€11.66
+9.00%
14.41%€14.65€9.77€5.7514
Mar ’25€10.64
€11.48
+7.89%
16.72%€14.81€8.33€6.3715
Feb ’25€11.24
€11.39
+1.31%
17.57%€16.30€8.46€6.7415
Jan ’25€9.61
€11.73
+22.03%
17.54%€16.75€8.70€6.4915
Dec ’24€9.78
€11.14
+13.94%
18.33%€16.11€8.37€5.9315
Nov ’24€9.62
€10.82
+12.44%
17.90%€14.80€8.50€6.4915
Oct ’24€10.98
€10.41
-5.21%
15.07%€13.96€8.56€6.7615
Sep ’24€9.62
€10.02
+4.11%
16.54%€13.94€8.24€7.5415
Aug ’24€9.03
€9.47
+4.91%
17.53%€13.95€7.61€7.7715
Jul ’24€8.81
€9.06
+2.87%
18.97%€13.94€7.60€8.9315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€5.31
Fair Value
3.0% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/28 22:22
장 마감 주가2025/07/28 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mazda Motor Corporation 28 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kentaro HosodaBofA Global Research