Minth Group Limited

DB:M3I 주식 리포트

시가총액: €5.0b

Minth Group 가치 평가

M3I이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 M3I의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: M3I ( €4.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: M3I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

M3I의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: M3I는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 M3I의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 M3I의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
M3I의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.6x
이익CN¥2.69b
시가총액CN¥39.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

M3I의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 M3I의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44x
HLE HELLA GmbH KGaA
83.7x40.14%€7.9b
SFQ SAF-Holland
14.6x17.66%€853.6m
ZIL2 ElringKlinger
71.9x88.88%€365.6m
GMM Grammer
5.9xn/a€124.5m
M3I Minth Group
14.6x13.30%€45.3b

Price-To-Earnings 대 피어: M3I은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

M3I의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
M3I 14.6x업계 평균 13.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: M3I 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(14.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

M3I의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

M3I PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: M3I 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(14.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 M3I에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€4.20
€5.46
+29.99%
12.71%€6.60€3.74n/a20
May ’27€3.66
€5.23
+42.86%
14.19%€6.61€3.69n/a21
Apr ’27€3.86
€5.26
+36.29%
14.16%€6.65€3.72n/a21
Mar ’27€4.68
€5.17
+10.55%
19.53%€7.67€3.62n/a20
Feb ’27€3.92
€4.61
+17.67%
19.59%€7.65€3.41n/a20
Jan ’27€3.40
€4.55
+33.76%
19.55%€7.70€3.43n/a20
Dec ’26€3.62
€4.57
+26.18%
19.91%€7.82€3.45n/a20
Nov ’26€3.78
€4.21
+11.28%
22.35%€7.74€2.88n/a19
Oct ’26€3.64
€3.93
+7.90%
11.67%€4.57€2.84n/a19
Sep ’26€3.26
€3.89
+19.30%
13.70%€4.60€2.84n/a18
Aug ’26€2.92
€3.30
+12.97%
13.32%€4.47€2.75n/a17
Jul ’26€2.36
€3.17
+34.43%
14.68%€4.45€2.45n/a17
Jun ’26€2.30
€3.38
+46.82%
12.91%€4.68€2.91n/a18
May ’26€2.06
€3.22
+56.13%
14.07%€4.50€2.50€3.6618
Apr ’26€2.46
€3.31
+34.76%
19.05%€4.78€1.85€3.8618
Mar ’26€2.44
€3.07
+25.62%
23.53%€4.88€1.91€4.6818
Feb ’26€1.86
€2.69
+44.73%
24.08%€4.74€1.90€3.9218
Jan ’26€1.76
€2.65
+50.29%
25.76%€4.74€1.84€3.4018
Dec ’25€1.58
€2.62
+65.68%
25.78%€4.71€1.80€3.6218
Nov ’25€1.68
€2.56
+52.40%
24.33%€4.68€1.79€3.7819
Oct ’25€1.81
€2.38
+31.75%
17.81%€3.13€1.75€3.6418
Sep ’25€1.41
€2.36
+67.41%
17.88%€3.10€1.73€3.2618
Aug ’25€1.25
€2.51
+100.56%
11.95%€3.06€1.84€2.9217
Jul ’25€1.42
€2.52
+77.20%
12.29%€3.05€1.84€2.3616
Jun ’25€1.82
€2.56
+40.91%
15.23%€3.57€1.83€2.3017
May ’25€1.58
€2.57
+62.57%
15.09%€3.62€1.85€2.0617
€5.4
Fair Value
22.3% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 13:59
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Minth Group Limited는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robin ZhuBernstein
Yawen TanBNP Paribas
Fuyin LiangBofA Global Research