Minth Group 가치 평가
M3I이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 M3I의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: M3I ( €3.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: M3I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
M3I의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: M3I는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| M3I의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.7x |
| 이익 | CN¥2.53b |
| 시가총액 | CN¥34.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 9.3x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
M3I의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: M3I은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
M3I의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: M3I 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(7.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
M3I의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.7x |
| 공정 PE 비율 | 16.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: M3I 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.54 | €4.49 +26.92% | 20.32% | €7.79 | €3.42 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | €3.78 | €4.19 +10.96% | 23.00% | €7.74 | €2.88 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €3.64 | €3.90 +7.19% | 11.74% | €4.57 | €2.84 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €3.26 | €3.89 +19.34% | 13.75% | €4.60 | €2.84 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €2.92 | €3.30 +12.95% | 13.31% | €4.47 | €2.75 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €2.36 | €3.17 +34.39% | 14.67% | €4.45 | €2.45 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €2.30 | €3.38 +46.79% | 12.90% | €4.68 | €2.91 | n/a | 18 |
| May ’26 | €2.06 | €3.22 +56.09% | 14.06% | €4.50 | €2.50 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €2.46 | €3.31 +34.76% | 19.05% | €4.78 | €1.85 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €2.44 | €3.07 +25.62% | 23.53% | €4.88 | €1.91 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €1.86 | €2.69 +44.73% | 24.08% | €4.74 | €1.90 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €1.76 | €2.65 +50.29% | 25.76% | €4.74 | €1.84 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €1.58 | €2.62 +65.68% | 25.78% | €4.71 | €1.80 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1.68 | €2.56 +52.40% | 24.33% | €4.68 | €1.79 | €3.78 | 19 |
| Oct ’25 | €1.81 | €2.38 +31.75% | 17.81% | €3.13 | €1.75 | €3.64 | 18 |
| Sep ’25 | €1.41 | €2.36 +67.41% | 17.88% | €3.10 | €1.73 | €3.26 | 18 |
| Aug ’25 | €1.25 | €2.51 +100.56% | 11.95% | €3.06 | €1.84 | €2.92 | 17 |
| Jul ’25 | €1.42 | €2.52 +77.20% | 12.29% | €3.05 | €1.84 | €2.36 | 16 |
| Jun ’25 | €1.82 | €2.56 +40.91% | 15.23% | €3.57 | €1.83 | €2.30 | 17 |
| May ’25 | €1.58 | €2.57 +62.57% | 15.09% | €3.62 | €1.85 | €2.06 | 17 |
| Apr ’25 | €1.44 | €2.79 +93.76% | 18.59% | €3.70 | €1.84 | €2.46 | 17 |
| Mar ’25 | €1.68 | €3.09 +84.09% | 16.19% | €3.69 | €2.10 | €2.44 | 17 |
| Feb ’25 | €1.48 | €3.17 +114.04% | 15.15% | €3.73 | €2.13 | €1.86 | 17 |
| Jan ’25 | €1.77 | €3.35 +89.22% | 8.66% | €3.86 | €2.49 | €1.76 | 18 |
| Dec ’24 | €1.96 | €3.37 +71.98% | 8.47% | €3.87 | €2.49 | €1.58 | 18 |
| Nov ’24 | €2.08 | €3.44 +65.21% | 8.63% | €4.00 | €2.52 | €1.68 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 15:35 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Minth Group Limited는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Fuyin Liang | BofA Global Research |
| Fuyin Liang | BofA Global Research |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |