Lear 가치 평가
LE6N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LE6N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LE6N ( €89.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €194.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LE6N 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LE6N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LE6N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LE6N 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.3x |
| 수익 | US$545.80m |
| 시가총액 | US$5.05b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LE6N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LE6N은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LE6N 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LE6N 은 Price-To-Earnings 9.3 German Auto Components 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LE6N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.3x |
| 공정 PE 비율 | 8.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LE6N 9.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €89.50 | €121.73 +36.0% | 16.2% | €165.58 | €94.21 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €91.50 | €125.73 +37.4% | 16.3% | €166.00 | €96.35 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €89.00 | €123.30 +38.5% | 17.6% | €159.98 | €92.86 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €97.00 | €133.38 +37.5% | 13.7% | €167.13 | €102.99 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.00 | €134.44 +29.3% | 12.6% | €167.94 | €115.29 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €112.00 | €137.38 +22.7% | 13.1% | €170.39 | €116.97 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €104.00 | €149.43 +43.7% | 13.9% | €190.92 | €119.21 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €114.00 | €150.45 +32.0% | 13.0% | €189.44 | €118.28 | n/a | 14 |
| May ’25 | €119.00 | €152.08 +27.8% | 13.8% | €196.41 | €119.72 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €134.00 | €152.58 +13.9% | 13.5% | €195.51 | €124.75 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €125.00 | €152.07 +21.7% | 13.1% | €194.06 | €123.83 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €124.00 | €154.16 +24.3% | 14.6% | €202.97 | €119.94 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €127.00 | €153.18 +20.6% | 13.9% | €201.52 | €119.08 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €121.00 | €153.79 +27.1% | 13.5% | €201.04 | €124.28 | €91.50 | 15 |
| Nov ’24 | €122.00 | €159.19 +30.5% | 13.0% | €208.19 | €132.48 | €89.00 | 15 |
| Oct ’24 | €127.00 | €159.46 +25.6% | 12.5% | €215.37 | €131.10 | €97.00 | 15 |
| Sep ’24 | €132.00 | €155.08 +17.5% | 13.2% | €209.48 | €127.51 | €104.00 | 14 |
| Aug ’24 | €142.00 | €152.10 +7.1% | 14.0% | €213.97 | €127.47 | €112.00 | 14 |
| Jul ’24 | €131.00 | €144.48 +10.3% | 9.4% | €166.75 | €128.27 | €104.00 | 14 |
| Jun ’24 | €116.00 | €142.78 +23.1% | 9.6% | €160.79 | €123.61 | €114.00 | 14 |
| May ’24 | €116.00 | €138.39 +19.3% | 9.4% | €157.00 | €120.70 | €119.00 | 14 |
| Apr ’24 | €126.00 | €141.51 +12.3% | 8.8% | €160.61 | €125.33 | €134.00 | 15 |
| Mar ’24 | €132.00 | €142.46 +7.9% | 9.8% | €167.58 | €123.82 | €125.00 | 15 |
| Feb ’24 | €134.00 | €141.22 +5.4% | 9.5% | €165.58 | €122.35 | €124.00 | 14 |
| Jan ’24 | €117.00 | €142.42 +21.7% | 10.5% | €173.16 | €124.49 | €127.00 | 15 |
| Dec ’23 | €136.00 | €147.43 +8.4% | 10.2% | €178.47 | €128.31 | €121.00 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 16:49 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lear Corporation 40 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| David Leiker | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |