Kendrion N.V.

DB:K3E 주식 보고서

시가총액: €169.0m

Kendrion 가치 평가

K3E 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 K3E 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: K3E ( €10.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: K3E 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

K3E 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: K3E 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 K3E 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 K3E 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
K3E 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.7x
수익€5.50m
시가총액€168.95m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 K3E 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 K3E 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
K3E Kendrion
30.7x46.9%€169.0m

Price-To-Earnings 대 피어: K3E은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

K3E 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
K3E 30.7x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: K3E 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

K3E 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

K3E PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율13.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: K3E 30.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 13.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 K3E 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.64
€15.50
+45.7%
7.0%€16.50€14.00n/a3
Nov ’25€10.76
€15.67
+45.6%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Oct ’25€11.50
€15.67
+36.2%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Sep ’25€12.76
€15.67
+22.8%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Aug ’25€11.88
€15.67
+31.9%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Jul ’25€12.74
€15.00
+17.7%
6.7%€16.00€14.00n/a2
Jun ’25€13.68
€15.00
+9.6%
6.7%€16.00€14.00n/a2
May ’25€13.10
€15.00
+14.5%
6.7%€16.00€14.00n/a2
Apr ’25€13.62
€15.17
+11.4%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Mar ’25€12.20
€15.17
+24.3%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Feb ’25€11.24
€15.17
+34.9%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Jan ’25€12.10
€15.17
+25.3%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Dec ’24€10.98
€15.17
+38.1%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Nov ’24€11.46
€18.83
+64.3%
11.9%€21.50€16.00€10.763
Oct ’24€12.84
€18.83
+46.7%
11.9%€21.50€16.00€11.503
Sep ’24€14.20
€21.00
+47.9%
7.0%€22.50€19.00€12.763
Aug ’24€16.88
€21.50
+27.4%
8.3%€23.00€19.00€11.883
Jul ’24€16.92
€21.50
+27.1%
8.3%€23.00€19.00€12.743
Jun ’24€17.66
€21.50
+21.7%
8.3%€23.00€19.00€13.683
May ’24€18.18
€22.65
+24.6%
0.7%€22.80€22.50€13.102
Apr ’24€15.76
€22.65
+43.7%
0.7%€22.80€22.50€13.622
Mar ’24€15.90
€22.82
+43.5%
11.3%€26.25€20.00€12.203
Feb ’24€16.22
€22.82
+40.7%
11.3%€26.25€20.00€11.243
Jan ’24€15.32
€22.82
+48.9%
11.3%€26.25€20.00€12.103
Dec ’23€16.24
€22.82
+40.5%
11.3%€26.25€20.00€10.983
Nov ’23€14.44
€23.13
+60.1%
13.5%€26.25€20.00€11.462

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-9.6%

1Y

-53.9%