Aptiv 가치 평가
J9S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 J9S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: J9S ( €54.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €126.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: J9S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
J9S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: J9S 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
J9S 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 5.7x |
수익 | US$2.42b |
시가총액 | US$13.83b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.1x |
기업 가치/EBITDA | 7.4x |
PEG 비율 | -0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 J9S 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: J9S은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
J9S 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
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Price-To-Earnings 대 업계: J9S 은 Price-To-Earnings 5.7 German Auto Components 업계 평균( 8.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
J9S 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 5.7x |
공정 PE 비율 | 4.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: J9S 5.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 4.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | €54.87 | €71.95 +31.1% | 18.4% | €99.92 | €50.43 | n/a | 22 |
Dec ’25 | €52.44 | €72.46 +38.2% | 18.3% | €99.49 | €50.22 | n/a | 22 |
Nov ’25 | €51.77 | €74.93 +44.7% | 20.7% | €106.12 | €48.91 | n/a | 22 |
Oct ’25 | €64.24 | €83.05 +29.3% | 19.7% | €132.80 | €56.91 | n/a | 22 |
Sep ’25 | €63.82 | €84.82 +32.9% | 19.1% | €133.36 | €57.15 | n/a | 23 |
Aug ’25 | €63.87 | €87.21 +36.5% | 18.6% | €136.22 | €57.46 | n/a | 23 |
Jul ’25 | €65.24 | €93.84 +43.8% | 19.5% | €135.49 | €57.93 | n/a | 22 |
Jun ’25 | €75.41 | €94.23 +25.0% | 18.6% | €133.41 | €57.05 | n/a | 22 |
May ’25 | €67.37 | €95.80 +42.2% | 20.1% | €138.94 | €54.45 | n/a | 22 |
Apr ’25 | €72.86 | €98.43 +35.1% | 21.0% | €144.31 | €54.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €73.26 | €100.26 +36.9% | 21.7% | €144.12 | €53.93 | n/a | 23 |
Feb ’25 | €75.04 | €101.28 +35.0% | 19.9% | €142.60 | €63.48 | n/a | 23 |
Jan ’25 | €80.82 | €105.63 +30.7% | 20.4% | €140.88 | €62.71 | n/a | 23 |
Dec ’24 | €75.48 | €106.51 +41.1% | 19.9% | €141.10 | €62.81 | €52.44 | 24 |
Nov ’24 | €82.02 | €123.80 +50.9% | 15.2% | €154.93 | €77.47 | €51.77 | 24 |
Oct ’24 | €93.36 | €123.44 +32.2% | 14.7% | €155.13 | €77.56 | €64.24 | 24 |
Sep ’24 | €93.26 | €120.54 +29.3% | 15.3% | €150.40 | €75.20 | €63.82 | 23 |
Aug ’24 | €99.14 | €115.52 +16.5% | 16.1% | €143.76 | €72.78 | €63.87 | 23 |
Jul ’24 | €92.30 | €117.90 +27.7% | 16.1% | €148.43 | €75.14 | €65.24 | 23 |
Jun ’24 | €81.96 | €118.46 +44.5% | 16.5% | €149.30 | €75.58 | €75.41 | 22 |
May ’24 | €91.80 | €120.28 +31.0% | 16.0% | €143.83 | €70.09 | €67.37 | 22 |
Apr ’24 | €100.36 | €123.52 +23.1% | 15.7% | €145.74 | €71.02 | €72.86 | 23 |
Mar ’24 | €109.36 | €125.03 +14.3% | 16.0% | €147.86 | €72.06 | €73.26 | 23 |
Feb ’24 | €103.36 | €108.97 +5.4% | 15.1% | €145.71 | €70.56 | €75.04 | 23 |
Jan ’24 | €87.35 | €113.46 +29.9% | 17.2% | €149.63 | €72.46 | €80.82 | 23 |
Dec ’23 | €101.38 | €116.39 +14.8% | 17.4% | €153.99 | €74.57 | €75.48 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 08:49 |
장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aptiv PLC 45 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Luke Junk | Baird |
Dan Levy | Barclays |
Brian Johnson | Barclays |