HELLA GmbH KGaA 가치 평가
HLE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLE ( €85.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €36.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HLE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.1x |
| 수익 | €329.33m |
| 시가총액 | €9.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.4x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HLE은 Price-To-Earnings 비율(29.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HLE 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HLE 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.1x |
| 공정 PE 비율 | 8.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLE 29.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €85.50 | €71.00 -17.0% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €86.30 | €71.00 -17.7% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €85.50 | €71.00 -17.0% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €87.60 | €73.00 -16.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.80 | €73.00 -15.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €85.60 | €73.00 -14.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €83.90 | €73.00 -13.0% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.50 | €73.00 -11.5% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.20 | €75.50 -11.4% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.50 | €69.75 -14.4% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €82.00 | €69.75 -14.9% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.30 | €69.75 -15.2% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €79.50 | €69.75 -12.3% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €72.00 | €74.50 +3.5% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €86.30 | 2 |
| Oct ’24 | €67.50 | €73.00 +8.1% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.50 | 3 |
| Sep ’24 | €65.30 | €73.00 +11.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €87.60 | 3 |
| Aug ’24 | €71.90 | €73.00 +1.5% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.80 | 3 |
| Jul ’24 | €71.10 | €73.00 +2.7% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.60 | 3 |
| Jun ’24 | €70.60 | €73.00 +3.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €83.90 | 3 |
| May ’24 | €75.70 | €73.00 -3.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.50 | 3 |
| Apr ’24 | €80.50 | €71.50 -11.2% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.20 | 4 |
| Mar ’24 | €80.90 | €68.75 -15.0% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.50 | 4 |
| Feb ’24 | €77.25 | €64.25 -16.8% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.00 | 4 |
| Jan ’24 | €75.30 | €64.25 -14.7% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.30 | 4 |
| Dec ’23 | €80.75 | €65.40 -19.0% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €79.50 | 5 |
| Nov ’23 | €79.20 | €65.40 -17.4% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €72.00 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Volkswagen
€41.0b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€83.35
7D
-1.4%
1Y
-29.7%
Stellantis
€35.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.04
7D
-1.4%
1Y
-39.0%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.12
7D
-5.3%
1Y
-64.0%