Delfingen Industry S.A.

DB:HBS 주식 보고서

시가총액: €32.8m

Delfingen Industry 가치 평가

HBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBS ( €12.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.07x
판매€447.57m
시가총액€32.81m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.1x
SW10 SHW
0.1xn/a€70.8m
GMM Grammer
0.04x4.2%€79.0m
PWO PWO
0.2x2.4%€86.3m
HGEA hGears
0.2x8.7%€18.1m
HBS Delfingen Industry
0.07x-2.3%€32.8m

Price-To-Sales 대 피어: HBS은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HBS 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x5.8%
HBS Delfingen Industry
 0.07x-2.3%US$34.70m
HBS 0.1x업계 평균 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
9 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.3x29.4%
HBS Delfingen Industry
 0.07x102.7%US$34.70m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HBS 은 Price-To-Sales 0.1 German Auto Components 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HBS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.07x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HBS 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.85
€31.00
+141.2%
9.7%€34.00€28.00n/a2
Nov ’25€15.05
€39.80
+164.5%
3.0%€41.00€38.60n/a2
Oct ’25€19.30
€39.80
+106.2%
3.0%€41.00€38.60n/a2
Sep ’25€28.90
€51.67
+78.8%
6.4%€56.00€48.00n/a3
Aug ’25€29.00
€51.67
+78.2%
6.4%€56.00€48.00n/a3
Jul ’25€31.30
€55.67
+77.8%
2.2%€57.00€54.00n/a3
Jun ’25€37.10
€55.67
+50.0%
2.2%€57.00€54.00n/a3
May ’25€36.30
€57.50
+58.4%
2.6%€59.00€56.00n/a2
Apr ’25€36.20
€61.00
+68.5%
8.2%€66.00€56.00n/a2
Mar ’25€34.80
€61.00
+75.3%
8.2%€66.00€56.00n/a2
Feb ’25€48.00
€64.00
+33.3%
9.4%€70.00€58.00n/a2
Jan ’25€49.30
€64.00
+29.8%
9.4%€70.00€58.00n/a2
Dec ’24€51.00
€64.00
+25.5%
9.4%€70.00€58.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.86

7D

-3.5%

1Y

n/a

Cooper-Standard Holdings

US$248.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.50

7D

2.3%

1Y

-17.7%

Toyoda Gosei

JP¥314.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.30

7D

-0.6%

1Y

-14.5%