hGears AG

XTRA:HGEA 주식 보고서

시가총액: €16.4m

hGears 가치 평가

HGEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HGEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 HGEA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 HGEA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

HGEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HGEA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HGEA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HGEA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HGEA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€107.31m
시가총액€16.38m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HGEA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HGEA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.08x
PGN paragon GmbH KGaA
0.06xn/a€9.2m
SW10 SHW
0.08xn/a€35.4m
GMM Grammer
0.03x4.2%€71.3m
PWO PWO
0.2x2.4%€90.6m
HGEA hGears
0.2x8.7%€16.4m

Price-To-Sales 대 피어: HGEA은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HGEA 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
HGEA 0.2x업계 평균 0.3xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HGEA 은 Price-To-Sales 0.2 German Auto Components 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HGEA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HGEA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HGEA 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HGEA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.58
€2.50
+58.7%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Dec ’25€1.70
€2.50
+47.5%
12.0%€2.80€2.20n/a2
Nov ’25€2.10
€2.65
+26.2%
5.7%€2.80€2.50n/a2
Oct ’25€2.43
€2.73
+12.5%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Sep ’25€2.30
€2.73
+18.8%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Aug ’25€2.50
€2.73
+9.3%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Jul ’25€2.46
€3.23
+31.4%
16.8%€4.00€2.80n/a3
Jun ’25€2.60
€3.23
+24.4%
16.8%€4.00€2.80n/a3
May ’25€2.66
€3.23
+21.6%
16.8%€4.00€2.80n/a3
Apr ’25€2.65
€3.13
+18.2%
12.9%€3.70€2.80n/a3
Mar ’25€3.05
€3.53
+15.8%
13.1%€4.00€2.90n/a3
Feb ’25€3.32
€3.83
+15.5%
6.1%€4.00€3.50n/a3
Jan ’25€3.55
€3.83
+8.0%
6.1%€4.00€3.50n/a3
Dec ’24€2.13
€3.83
+80.0%
6.1%€4.00€3.50€1.703
Nov ’24€2.48
€5.83
+135.2%
50.6%€10.00€3.50€2.103
Oct ’24€3.23
€6.70
+107.4%
36.7%€10.00€4.10€2.433
Sep ’24€3.28
€6.70
+104.3%
36.7%€10.00€4.10€2.303
Aug ’24€4.09
€6.70
+63.8%
36.7%€10.00€4.10€2.503
Jul ’24€4.84
€7.27
+50.1%
26.6%€10.00€5.80€2.463
Jun ’24€5.84
€8.00
+37.0%
17.7%€10.00€7.00€2.603
May ’24€5.82
€8.00
+37.5%
17.7%€10.00€7.00€2.663
Apr ’24€5.64
€8.67
+53.7%
14.4%€10.00€7.00€2.653
Mar ’24€6.48
€10.67
+64.6%
11.7%€12.00€9.00€3.053
Feb ’24€6.70
€10.67
+59.2%
11.7%€12.00€9.00€3.323
Jan ’24€7.24
€11.00
+51.9%
14.8%€13.00€9.00€3.553
Dec ’23€6.80
€11.00
+61.8%
14.8%€13.00€9.00€2.133

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 00:37
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

hGears AG 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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