Gentex Corporation

DB:GTX 주식 보고서

시가총액: €6.4b

Gentex 가치 평가

GTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GTX ( €28.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GTX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GTX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GTX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GTX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.5x
수익US$427.63m
시가총액US$6.67b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GTX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GTX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
SHA0 Schaeffler
27.8x73.0%€4.0b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.4x14.3%€649.1m
GTX Gentex
15.5x8.1%€6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: GTX은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GTX 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GTX 15.5x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GTX 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GTX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GTX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율7.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GTX 15.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€28.20
€33.78
+19.8%
8.7%€38.58€28.94n/a11
Dec ’25€29.00
€33.01
+13.8%
8.1%€36.19€28.43n/a11
Nov ’25€27.80
€32.00
+15.1%
7.9%€35.14€27.74n/a10
Oct ’25€26.60
€32.79
+23.3%
7.8%€37.04€28.01n/a10
Sep ’25€28.00
€33.68
+20.3%
6.8%€37.55€30.22n/a9
Aug ’25€28.60
€34.23
+19.7%
7.0%€37.93€30.53n/a9
Jul ’25€31.20
€36.46
+16.9%
7.1%€41.02€32.63n/a9
Jun ’25€32.00
€36.46
+13.9%
7.1%€41.02€32.63n/a9
May ’25€32.60
€36.40
+11.7%
7.0%€41.22€32.79n/a10
Apr ’25€33.60
€35.34
+5.2%
6.6%€40.29€32.05n/a11
Mar ’25€33.80
€34.92
+3.3%
6.2%€38.72€32.27n/a11
Feb ’25€30.60
€34.72
+13.5%
6.1%€38.78€31.39n/a11
Jan ’25€29.80
€33.13
+11.2%
6.4%€36.41€28.22n/a10
Dec ’24€27.80
€33.13
+19.2%
6.4%€36.41€28.22€29.0010
Nov ’24€27.00
€34.29
+27.0%
6.3%€37.68€29.20€27.8010
Oct ’24€30.40
€34.84
+14.6%
7.5%€38.08€29.51€26.6010
Sep ’24€30.00
€33.29
+11.0%
7.9%€36.43€28.23€28.009
Aug ’24€30.40
€33.14
+9.0%
8.1%€36.38€28.19€28.609
Jul ’24€26.80
€28.97
+8.1%
10.0%€31.90€23.70€31.209
Jun ’24€24.60
€28.97
+17.7%
10.0%€31.90€23.70€32.009
May ’24€23.80
€28.97
+21.7%
10.0%€31.90€23.70€32.609
Apr ’24€25.00
€29.82
+19.3%
10.9%€32.62€24.23€33.6010
Mar ’24€26.80
€30.26
+12.9%
10.4%€32.99€25.45€33.8010
Feb ’24€27.00
€29.69
+9.9%
10.6%€33.19€24.89€30.6010
Jan ’24€25.60
€29.70
+16.0%
10.6%€33.94€24.51€29.8010
Dec ’23€27.60
€30.12
+9.1%
11.5%€34.87€23.24€27.8010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 12:35
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gentex Corporation 26 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.