Fox Factory Holding 가치 평가
FF0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FF0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FF0 ( €28.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FF0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FF0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FF0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FF0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 115.2x |
| 수익 | US$10.74m |
| 시가총액 | US$1.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FF0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FF0은 Price-To-Earnings 비율(115.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FF0 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FF0 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 115.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FF0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 115.2x |
| 공정 PE 비율 | 35.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FF0 115.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 35.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.57 | €38.23 +33.8% | 13.0% | €47.64 | €30.49 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €30.61 | €37.03 +21.0% | 13.0% | €46.14 | €29.53 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €31.27 | €37.03 +18.4% | 13.0% | €46.14 | €29.53 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.73 | €44.42 +20.9% | 12.9% | €53.98 | €38.69 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €36.29 | €46.96 +29.4% | 13.8% | €59.56 | €41.23 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €45.65 | €47.84 +4.8% | 12.7% | €60.24 | €41.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €43.91 | €47.60 +8.4% | 13.6% | €60.52 | €41.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €42.73 | €46.91 +9.8% | 13.5% | €60.38 | €41.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | €36.15 | €53.14 +47.0% | 13.2% | €67.26 | €42.04 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €48.05 | €55.21 +14.9% | 14.0% | €69.31 | €46.21 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €48.50 | €55.21 +13.8% | 14.0% | €69.31 | €46.21 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €58.20 | €80.49 +38.3% | 14.5% | €101.33 | €64.48 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €61.20 | €81.55 +33.3% | 15.3% | €100.09 | €63.69 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €58.40 | €83.39 +42.8% | 12.9% | €100.25 | €67.44 | €30.61 | 8 |
| Nov ’24 | €76.50 | €116.37 +52.1% | 6.5% | €127.47 | €105.75 | €31.27 | 8 |
| Oct ’24 | €93.00 | €115.89 +24.6% | 5.9% | €124.92 | €103.63 | €36.73 | 8 |
| Sep ’24 | €100.60 | €115.89 +15.2% | 5.9% | €124.92 | €103.63 | €36.29 | 8 |
| Aug ’24 | €99.10 | €113.84 +14.9% | 4.3% | €123.69 | €109.03 | €45.65 | 8 |
| Jul ’24 | €99.50 | €113.84 +14.4% | 4.3% | €123.69 | €109.03 | €43.91 | 8 |
| Jun ’24 | €82.50 | €112.63 +36.5% | 4.6% | €122.49 | €107.97 | €42.73 | 7 |
| May ’24 | €100.20 | €119.56 +19.3% | 5.5% | €130.52 | €109.52 | €36.15 | 7 |
| Apr ’24 | €111.45 | €123.62 +10.9% | 5.6% | €134.09 | €112.52 | €48.05 | 6 |
| Mar ’24 | €111.45 | €126.54 +13.5% | 6.7% | €137.45 | €113.75 | €48.50 | 6 |
| Feb ’24 | €108.00 | €115.56 +7.0% | 10.4% | €126.83 | €93.95 | €58.20 | 6 |
| Jan ’24 | €85.68 | €116.14 +35.6% | 11.3% | €128.70 | €95.33 | €61.20 | 6 |
| Dec ’23 | €103.75 | €116.05 +11.9% | 9.4% | €134.68 | €99.76 | €58.40 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 07:28 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/27 |
| 연간 수익 | 2023/12/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fox Factory Holding Corp. 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Kelley | BB&T Capital Markets |