EDAG Engineering Group 가치 평가
ED4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ED4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ED4 ( €6.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ED4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ED4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ED4는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ED4의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 매출 | €796.89m |
| 시가총액 | €159.50m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 14.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ED4의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ED4은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ED4의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 7개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ED4 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 German Auto Components 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ED4의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ED4 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.26 | €8.17 +30.46% | 11.54% | €9.50 | €7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €6.18 | €8.17 +32.15% | 11.54% | €9.50 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €5.04 | €8.17 +62.04% | 11.54% | €9.50 | €7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €5.86 | €8.17 +39.36% | 11.54% | €9.50 | €7.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | €6.60 | €8.33 +26.26% | 10.20% | €9.50 | €7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €6.86 | €8.33 +21.48% | 10.20% | €9.50 | €7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €6.88 | €8.83 +28.39% | 10.67% | €9.50 | €7.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €6.60 | €9.33 +41.41% | 2.53% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.04 | €9.33 +32.58% | 2.53% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.28 | €9.33 +28.21% | 2.53% | €9.50 | €9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.96 | €12.67 +59.13% | 3.72% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.90 | €12.67 +42.32% | 3.72% | €13.00 | €12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.10 | €14.33 +41.91% | 4.35% | €15.00 | €13.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.60 | €14.33 +35.22% | 4.35% | €15.00 | €13.50 | €6.18 | 3 |
| Jul ’25 | €10.80 | €14.33 +32.72% | 4.35% | €15.00 | €13.50 | €5.04 | 3 |
| Jun ’25 | €11.90 | €14.33 +20.45% | 4.35% | €15.00 | €13.50 | €5.86 | 3 |
| May ’25 | €11.40 | €14.33 +25.73% | 4.35% | €15.00 | €13.50 | €6.60 | 3 |
| Apr ’25 | €12.70 | €14.50 +14.17% | 4.88% | €15.00 | €13.50 | €6.86 | 3 |
| Mar ’25 | €13.55 | €14.50 +7.01% | 4.88% | €15.00 | €13.50 | €6.88 | 3 |
| Feb ’25 | €13.20 | €14.50 +9.85% | 4.88% | €15.00 | €13.50 | €6.60 | 3 |
| Jan ’25 | €13.70 | €14.50 +5.84% | 4.88% | €15.00 | €13.50 | €7.04 | 3 |
| Dec ’24 | €12.20 | €14.50 +18.85% | 4.88% | €15.00 | €13.50 | €7.28 | 3 |
| Nov ’24 | €12.60 | €14.33 +13.76% | 6.58% | €15.00 | €13.00 | €7.96 | 3 |
| Oct ’24 | €11.65 | €14.33 +23.03% | 6.58% | €15.00 | €13.00 | €8.90 | 3 |
| Sep ’24 | €11.35 | €14.33 +26.28% | 6.58% | €15.00 | €13.00 | €10.10 | 3 |
| Aug ’24 | €10.70 | €14.33 +33.96% | 6.58% | €15.00 | €13.00 | €10.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 21:29 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
EDAG Engineering Group AG는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Malte Schmidt | Bankhaus Lampe KG |
| Yasmin Steilen | Berenberg |
| Yasmin Steilen | Commerzbank AG |