Aisin Corporation

DB:AKN 주식 보고서

시가총액: €8.2b

Aisin 가치 평가

AKN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AKN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AKN ( €10.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AKN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AKN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AKN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AKN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AKN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AKN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.8x
수익JP¥29.24b
시가총액JP¥1.34t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AKN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AKN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.5x
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
AKN Aisin
45.8x33.9%€1.3t

Price-To-Earnings 대 피어: AKN은 Price-To-Earnings 비율(45.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AKN 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AKN 45.8x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AKN 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AKN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AKN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.8x
공정 PE 비율12.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AKN 45.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AKN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.50
€12.25
+16.6%
15.5%€15.43€8.95n/a14
Dec ’25€9.80
€12.20
+24.5%
15.9%€15.71€8.99n/a14
Nov ’25€9.50
€11.98
+26.1%
16.2%€15.33€8.77n/a14
Oct ’25€9.85
€12.91
+31.0%
15.9%€15.94€9.23n/a14
Sep ’25€10.40
€13.00
+25.0%
14.6%€15.78€9.55n/a13
Aug ’25€10.27
€12.99
+26.5%
15.1%€15.62€9.45n/a13
Jul ’25€10.00
€12.39
+23.9%
14.8%€15.09€8.90n/a13
Jun ’25€11.27
€12.25
+8.7%
14.0%€15.23€8.98n/a13
May ’25€11.80
€12.64
+7.2%
12.3%€15.54€9.17n/a12
Apr ’25€12.40
€11.85
-4.4%
18.2%€14.46€8.06n/a12
Mar ’25€11.53
€11.14
-3.4%
16.2%€14.29€7.96n/a12
Feb ’25€11.60
€11.10
-4.3%
16.8%€14.50€8.08n/a14
Jan ’25€10.40
€11.42
+9.8%
16.7%€14.87€8.28n/a14
Dec ’24€11.20
€11.19
-0.07%
16.7%€14.61€8.14€9.8015
Nov ’24€11.33
€10.90
-3.9%
16.4%€14.55€8.10€9.5015
Oct ’24€11.80
€10.23
-13.3%
15.3%€13.51€8.23€9.8514
Sep ’24€10.07
€9.89
-1.8%
13.3%€12.46€8.24€10.4014
Aug ’24€9.80
€9.74
-0.6%
13.7%€12.43€7.50€10.2714
Jul ’24€9.27
€8.98
-3.1%
11.6%€11.56€7.49€10.0013
Jun ’24€8.73
€8.94
+2.3%
12.9%€12.00€7.78€11.2713
May ’24€8.80
€8.82
+0.2%
12.2%€10.84€7.00€11.8013
Apr ’24€8.33
€9.17
+10.1%
12.2%€11.29€7.29€12.4013
Mar ’24€8.67
€9.47
+9.3%
12.5%€11.76€7.84€11.5313
Feb ’24€8.80
€9.84
+11.8%
13.7%€12.72€8.48€11.6013
Jan ’24€8.27
€10.67
+29.1%
12.8%€13.11€8.82€10.4014
Dec ’23€8.60
€10.43
+21.2%
12.2%€12.74€8.57€11.2014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 13:57
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Aisin Corporation 33 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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