Nifco Inc.

DB:9WM 주식 보고서

시가총액: €2.2b

Nifco 가치 평가

9WM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9WM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 9WM ( €22.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9WM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

9WM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9WM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9WM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9WM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9WM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22x
수익JP¥16.31b
시가총액JP¥359.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9WM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9WM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.8x
SHA0 Schaeffler
27.2x73.0%€3.9b
SFQ SAF-Holland
8.6x14.3%€666.4m
HLE HELLA GmbH KGaA
30.4x12.2%€10.0b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
9WM Nifco
22x21.2%€359.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 9WM은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

9WM 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9WM 22.0x업계 평균 9.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9WM 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9WM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9WM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9WM 22 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9WM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.60
€28.89
+27.8%
10.0%€32.92€23.60n/a8
Dec ’25€22.20
€28.49
+28.3%
10.8%€32.07€22.99n/a8
Nov ’25€21.00
€28.49
+35.7%
10.8%€32.07€22.99n/a8
Oct ’25€21.20
€29.01
+36.8%
12.4%€32.91€21.74n/a8
Sep ’25€22.60
€29.01
+28.4%
12.4%€32.91€21.74n/a8
Aug ’25€22.20
€27.49
+23.8%
12.3%€31.03€20.49n/a8
Jul ’25€22.40
€27.73
+23.8%
12.2%€31.23€20.62n/a8
Jun ’25€21.40
€28.01
+30.9%
12.4%€31.12€20.55n/a8
May ’25€22.20
€28.89
+30.1%
12.2%€32.27€21.31n/a8
Apr ’25€22.80
€28.72
+25.9%
12.9%€32.28€21.32n/a7
Mar ’25€22.00
€27.71
+26.0%
15.5%€32.38€20.97n/a7
Feb ’25€23.80
€28.66
+20.4%
15.6%€33.49€20.41n/a8
Jan ’25€22.80
€28.66
+25.7%
15.6%€33.49€20.41n/a8
Dec ’24€21.80
€27.86
+27.8%
14.4%€32.87€20.03€22.209
Nov ’24€23.00
€28.18
+22.5%
14.2%€33.33€20.32€21.009
Oct ’24€23.80
€28.18
+18.4%
14.2%€33.33€20.32€21.209
Sep ’24€26.60
€26.91
+1.2%
17.0%€33.07€19.53€22.609
Aug ’24€26.80
€26.21
-2.2%
15.3%€30.68€19.82€22.208
Jul ’24€26.60
€25.06
-5.8%
14.8%€30.03€19.17€22.409
Jun ’24€23.80
€25.76
+8.2%
15.1%€31.53€20.13€21.409
May ’24€25.40
€26.42
+4.0%
14.4%€31.15€20.77€22.209
Apr ’24€25.20
€26.89
+6.7%
14.1%€31.79€21.19€22.809
Mar ’24€24.40
€26.70
+9.4%
13.3%€31.49€21.23€22.009
Feb ’24€23.00
€26.95
+17.2%
13.1%€31.34€21.13€23.809
Jan ’24€21.40
€27.01
+26.2%
13.8%€31.81€22.16€22.809
Dec ’23€24.60
€24.91
+1.2%
12.5%€29.19€21.20€21.809

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 00:05
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nifco Inc. 22 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullCLSA
Joshua BennisonCLSA
Robert G. PurcellCLSA