Holley 가치 평가
82Z이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 82Z의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 82Z ( €2.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 82Z 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
82Z의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 82Z는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 82Z의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.2x |
| 이익 | US$23.62m |
| 시가총액 | US$315.37m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
82Z의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 82Z은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
82Z의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 82Z 은 Price-To-Earnings 비율(13.2x)을 기준으로 볼 때 German Auto Components 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
82Z의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.2x |
| 공정 PE 비율 | 21.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 82Z 은 예상 Price-To-Earnings 비율(13.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.24 | €3.98 +77.54% | 24.22% | €6.13 | €3.06 | n/a | 7 |
| Jul ’27 | €2.20 | €4.08 +85.65% | 24.48% | €6.13 | €3.06 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | €2.32 | €4.01 +72.93% | 24.48% | €6.02 | €3.01 | n/a | 6 |
| May ’27 | €2.70 | €4.43 +63.90% | 24.78% | €6.85 | €3.85 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | €2.62 | €4.45 +69.79% | 24.78% | €6.89 | €3.87 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | €3.48 | €4.35 +25.05% | 25.46% | €6.79 | €3.61 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | €3.22 | €4.22 +31.06% | 18.96% | €5.96 | €3.62 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | €3.54 | €4.21 +18.80% | 18.96% | €5.94 | €3.60 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €3.56 | €4.29 +20.45% | 18.96% | €6.05 | €3.68 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €2.44 | €3.40 +39.25% | 25.97% | €5.21 | €2.60 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €2.62 | €3.34 +27.38% | 25.97% | €5.11 | €2.56 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €3.42 | €3.37 -1.53% | 25.97% | €5.16 | €2.58 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €1.80 | €2.98 +65.43% | 28.89% | €4.38 | €1.97 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €1.68 | €2.96 +76.31% | 27.27% | €4.44 | €2.00 | €2.20 | 6 |
| Jun ’26 | €1.74 | €2.96 +70.23% | 27.27% | €4.44 | €2.00 | €2.32 | 6 |
| May ’26 | €1.80 | €3.78 +110.00% | 24.83% | €5.29 | €2.65 | €2.70 | 7 |
| Apr ’26 | €2.38 | €4.23 +77.90% | 20.61% | €5.56 | €2.78 | €2.62 | 7 |
| Mar ’26 | €2.80 | €4.37 +55.99% | 21.53% | €5.74 | €2.87 | €3.48 | 8 |
| Feb ’26 | €2.98 | €5.10 +71.26% | 48.97% | €11.26 | €2.82 | €3.22 | 8 |
| Jan ’26 | €2.86 | €5.10 +78.45% | 48.97% | €11.26 | €2.82 | €3.54 | 8 |
| Dec ’25 | €2.72 | €5.10 +87.63% | 48.97% | €11.26 | €2.82 | €3.56 | 8 |
| Nov ’25 | €2.28 | €5.67 +148.63% | 40.35% | €11.05 | €3.22 | €2.44 | 8 |
| Oct ’25 | €2.62 | €5.72 +118.49% | 37.71% | €10.99 | €3.21 | €2.62 | 9 |
| Sep ’25 | €2.86 | €5.72 +100.15% | 37.71% | €10.99 | €3.21 | €3.42 | 9 |
| Aug ’25 | €3.60 | €6.46 +79.35% | 31.42% | €11.20 | €4.67 | €1.80 | 9 |
| Jul ’25 | €3.30 | €6.46 +95.66% | 31.42% | €11.20 | €4.67 | €1.68 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/20 22:09 |
| 종가 | 2026/07/20 00:00 |
| 수익 | 2026/03/29 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Holley Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| John Lawrence | Benchmark Company |
| Alexander Perry | BofA Global Research |