AB Dynamics 가치 평가
6DY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 6DY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6DY ( €14.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6DY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
6DY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 6DY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6DY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 이익 | UK£12.00m |
| 시가총액 | UK£294.96m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
6DY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6DY은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
6DY의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6DY 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(7.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
6DY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 9.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6DY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(9.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.30 | €25.37 +77.39% | 16.65% | €30.73 | €18.44 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €14.20 | €26.08 +83.64% | 17.72% | €30.75 | €18.45 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €16.10 | €26.31 +63.39% | 17.72% | €31.02 | €18.61 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €16.10 | €26.24 +62.97% | 17.72% | €30.94 | €18.56 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €16.10 | €26.48 +64.45% | 17.72% | €31.22 | €18.73 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €19.70 | €26.69 +35.48% | 17.72% | €31.47 | €18.88 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €20.60 | €27.35 +32.75% | 17.32% | €32.17 | €19.78 | n/a | 8 |
| May ’26 | €20.00 | €26.88 +34.42% | 17.32% | €31.63 | €19.45 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €20.60 | €27.13 +31.72% | 18.40% | €32.34 | €19.88 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €20.80 | €27.99 +34.55% | 15.44% | €32.53 | €20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €20.20 | €27.70 +37.14% | 15.44% | €32.20 | €19.80 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €23.20 | €27.25 +17.47% | 18.56% | €32.36 | €17.86 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.00 | €27.25 +13.55% | 18.56% | €32.36 | €17.86 | €14.60 | 7 |
| Nov ’25 | €20.60 | €25.92 +25.82% | 17.82% | €32.20 | €17.77 | €14.20 | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €25.93 +13.72% | 18.13% | €32.42 | €17.89 | €16.10 | 7 |
| Sep ’25 | €24.00 | €25.64 +6.84% | 17.27% | €31.86 | €17.58 | €16.10 | 7 |
| Aug ’25 | €23.20 | €25.64 +10.52% | 17.27% | €31.86 | €17.58 | €16.10 | 7 |
| Jul ’25 | €23.60 | €25.64 +8.65% | 17.27% | €31.86 | €17.58 | €19.70 | 7 |
| Jun ’25 | €24.80 | €23.76 -4.19% | 15.94% | €31.47 | €17.37 | €20.60 | 8 |
| May ’25 | €20.80 | €23.67 +13.81% | 16.19% | €31.54 | €17.41 | €20.00 | 8 |
| Apr ’25 | €19.60 | €23.18 +18.25% | 16.11% | €31.55 | €17.53 | €20.60 | 8 |
| Mar ’25 | €21.00 | €23.18 +10.37% | 16.11% | €31.55 | €17.53 | €20.80 | 8 |
| Feb ’25 | €20.20 | €23.30 +15.35% | 17.16% | €31.61 | €17.56 | €20.20 | 7 |
| Jan ’25 | €20.40 | €22.24 +9.00% | 19.56% | €31.00 | €14.01 | €23.20 | 8 |
| Dec ’24 | €19.90 | €22.24 +11.73% | 19.56% | €31.00 | €14.01 | €24.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/05 17:43 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/08/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
AB Dynamics plc는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eleanor Spencer | Berenberg |
| Andrew Simms | Berenberg |
| William Lindsay | Berenberg |