Exco Technologies Limited

DB:3XT 주식 보고서

시가총액: €225.1m

Exco Technologies 가치 평가

3XT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3XT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3XT ( €5.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3XT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3XT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3XT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3XT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3XT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3XT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익CA$31.09m
시가총액CA$327.58m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3XT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3XT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.3x
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
3XT Exco Technologies
10.5xn/a€327.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 3XT은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3XT 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
3XT 10.5x업계 평균 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3XT 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3XT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3XT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3XT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3XT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.75
€8.59
+49.4%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Nov ’25€5.50
€8.59
+56.2%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Oct ’25€5.25
€8.59
+63.7%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Sep ’25€5.35
€8.59
+60.6%
15.4%€9.91€7.27n/a2
Aug ’25€5.20
€8.35
+60.6%
12.0%€9.35€7.35n/a2
Jul ’25€5.25
€8.53
+62.5%
12.0%€9.55€7.51n/a2
May ’24€4.58
€6.31
+37.7%
14.7%€7.23€5.38€4.702
Apr ’24€4.98
€6.11
+22.7%
9.9%€6.71€5.51€5.102
Mar ’24€5.25
€6.11
+16.3%
9.9%€6.71€5.51€4.862
Feb ’24€5.10
€7.32
+43.6%
15.3%€8.44€6.20€4.982
Jan ’24€5.10
€7.49
+46.9%
15.3%€8.64€6.35€5.302
Dec ’23€5.80
€7.51
+29.6%
15.3%€8.66€6.37€5.152
Nov ’23€5.10
€8.27
+62.1%
16.3%€9.61€6.92€4.902

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-3.0%

1Y

-62.8%