PHINIA 가치 평가
3A6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 3A6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3A6 ( €46.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €96.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3A6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
3A6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 3A6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3A6의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.1x |
| 이익 | US$90.00m |
| 시가총액 | US$2.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 5.9x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
3A6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 3A6은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
3A6의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 3A6 은 German Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(7.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
3A6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3A6 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €46.60 | €51.58 +10.68% | 10.04% | €56.63 | €41.82 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €44.60 | €49.15 +10.20% | 10.81% | €56.05 | €41.39 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €48.40 | €48.40 +0.01% | 11.75% | €55.39 | €40.91 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €49.40 | €48.26 -2.31% | 10.65% | €56.02 | €41.37 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €44.00 | €47.97 +9.01% | 11.74% | €56.08 | €39.68 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €37.40 | €41.22 +10.22% | 9.35% | €46.65 | €35.62 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €38.00 | €42.81 +12.65% | 9.35% | €48.44 | €36.99 | n/a | 5 |
| May ’26 | €34.80 | €43.79 +25.84% | 8.06% | €47.46 | €36.91 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €38.80 | €52.23 +34.60% | 7.82% | €58.34 | €46.30 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €46.80 | €54.96 +17.43% | 8.32% | €60.74 | €48.21 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €49.40 | €54.54 +10.40% | 7.31% | €58.62 | €48.05 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €45.80 | €50.91 +11.15% | 4.42% | €52.50 | €47.73 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €52.00 | €50.91 -2.10% | 4.42% | €52.50 | €47.73 | €46.60 | 3 |
| Nov ’25 | €42.60 | €49.22 +15.53% | 4.42% | €50.75 | €46.14 | €44.60 | 3 |
| Oct ’25 | €41.00 | €47.92 +16.88% | 4.42% | €49.42 | €44.93 | €48.40 | 3 |
| Sep ’25 | €42.80 | €48.48 +13.28% | 4.76% | €50.79 | €46.18 | €49.40 | 2 |
| Aug ’25 | €41.00 | €48.48 +18.25% | 4.76% | €50.79 | €46.18 | €44.00 | 2 |
| Jul ’25 | €37.20 | €45.66 +22.74% | 2.04% | €46.59 | €44.73 | €37.40 | 2 |
| Jun ’25 | €41.00 | €44.55 +8.67% | 4.17% | €46.41 | €42.70 | €38.00 | 2 |
| May ’25 | €37.60 | €44.87 +19.34% | 4.17% | €46.74 | €43.00 | €34.80 | 2 |
| Apr ’25 | €35.40 | €44.69 +26.24% | 4.17% | €46.55 | €42.83 | €38.80 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/01 11:29 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PHINIA Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas Scholl | BNP Paribas |
| James Picariello | BNP Paribas |
| Federico Merendi | BofA Global Research |