Stoneridge, Inc.

DB:2GX 주식 보고서

시가총액: €176.0m

Stoneridge 가치 평가

2GX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2GX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2GX ( €5.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2GX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2GX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2GX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2GX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2GX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2GX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매US$919.56m
시가총액US$183.30m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2GX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2GX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
2GX Stoneridge
0.2x0.5%€183.3m

Price-To-Sales 대 피어: 2GX은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2GX 의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2GX 0.2x업계 평균 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2GX 은 Price-To-Sales 0.2 German Auto Components 업계 평균( 0.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2GX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2GX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 2GX 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2GX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.95
€13.19
+121.6%
14.3%€15.07€11.30n/a2
Oct ’25€9.90
€22.13
+123.5%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Sep ’25€12.60
€22.13
+75.6%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Jun ’25€14.80
€22.57
+52.5%
13.4%€25.59€19.54n/a2
Apr ’25€16.90
€23.76
+40.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Mar ’25€16.10
€23.76
+47.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Feb ’25€16.30
€25.09
+53.9%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Jan ’25€17.60
€25.09
+42.5%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Dec ’24€14.50
€25.09
+73.0%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Oct ’24€18.70
€25.09
+34.2%
2.8%€25.79€24.38€9.902
Sep ’24€18.70
€24.52
+31.1%
2.8%€25.21€23.83€12.602
May ’24€16.70
€23.28
+39.4%
8.9%€25.35€21.20€14.402
Apr ’24€16.40
€23.28
+41.9%
8.9%€25.35€21.20€16.902
Mar ’24€22.20
€25.82
+16.3%
0.9%€26.05€25.58€16.102
Feb ’24€22.40
€25.82
+15.3%
0.9%€26.05€25.58€16.302
Jan ’24€20.00
€27.85
+39.3%
0.9%€28.10€27.60€17.602
Dec ’23€22.80
€27.85
+22.2%
0.9%€28.10€27.60€14.502
Nov ’23€20.80
€24.14
+16.1%
6.4%€25.68€22.60€15.102

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%