Adient 가치 평가
18I 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 18I 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 18I ( €15.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 18I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
18I 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 18I 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 18I 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 81.5x |
| 수익 | US$18.00m |
| 시가총액 | US$1.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 18I 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 18I은 Price-To-Earnings 비율(81.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
18I 의 PE 비율은 European Auto Components 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 18I 은 German Auto Components 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 81.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균( 8.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
18I 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 81.5x |
| 공정 PE 비율 | 11.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 18I 81.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €15.80 | €27.10 +71.5% | 44.7% | €61.73 | €18.33 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €17.90 | €27.48 +53.5% | 42.7% | €61.06 | €18.13 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €17.60 | €27.74 +57.6% | 43.4% | €62.46 | €19.29 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €19.90 | €27.67 +39.1% | 42.6% | €61.10 | €18.87 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €19.90 | €28.69 +44.2% | 40.8% | €61.73 | €19.06 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €23.60 | €33.35 +41.3% | 33.8% | €62.46 | €23.88 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €34.92 0% | 31.5% | €63.33 | €24.21 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €25.20 | €34.56 +37.1% | 32.0% | €62.84 | €22.18 | n/a | 10 |
| May ’25 | €28.40 | €39.05 +37.5% | 30.6% | €66.65 | €24.41 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €31.00 | €40.13 +29.4% | 28.6% | €66.10 | €26.07 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €31.20 | €40.05 +28.4% | 28.1% | €65.52 | €25.84 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €31.80 | €41.94 +31.9% | 27.4% | €65.24 | €25.73 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €32.80 | €40.60 +23.8% | 28.3% | €64.63 | €25.49 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €29.20 | €40.60 +39.0% | 28.3% | €64.63 | €25.49 | €17.90 | 10 |
| Nov ’24 | €31.40 | €45.35 +44.4% | 24.8% | €68.96 | €29.29 | €17.60 | 10 |
| Oct ’24 | €34.40 | €46.22 +34.4% | 21.7% | €68.02 | €32.61 | €19.90 | 10 |
| Sep ’24 | €35.80 | €45.92 +28.3% | 22.1% | €66.61 | €31.93 | €19.90 | 9 |
| Aug ’24 | €38.20 | €41.83 +9.5% | 24.0% | €61.10 | €26.96 | €23.60 | 9 |
| Jul ’24 | €35.20 | €43.17 +22.6% | 24.8% | €63.20 | €26.95 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €31.00 | €43.17 +39.2% | 24.8% | €63.20 | €26.95 | €25.20 | 9 |
| May ’24 | €32.80 | €44.35 +35.2% | 21.1% | €61.83 | €31.82 | €28.40 | 9 |
| Apr ’24 | €36.15 | €45.83 +26.8% | 21.3% | €63.31 | €32.59 | €31.00 | 9 |
| Mar ’24 | €39.88 | €45.83 +14.9% | 21.3% | €63.31 | €32.59 | €31.20 | 9 |
| Feb ’24 | €40.29 | €41.91 +4.0% | 23.5% | €62.55 | €26.68 | €31.80 | 9 |
| Jan ’24 | €32.20 | €39.69 +23.3% | 25.0% | €63.65 | €27.14 | €32.80 | 10 |
| Dec ’23 | €36.27 | €41.13 +13.4% | 24.9% | €65.81 | €28.07 | €29.20 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 18:58 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Adient plc 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Leiker | Baird |
| Dan Levy | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas Exane |