Adient 가치 평가
18I이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 18I의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 18I ( €19.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €70.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 18I 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
18I의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 18I는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 18I의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 매출 | US$14.41b |
| 시가총액 | US$1.92b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.3x |
| 기업가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
18I의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 18I은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
18I의 PS 비율은 European Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 8개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 18I 은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 German Auto Components 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
18I의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 18I 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.2x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €19.80 | €24.91 +25.83% | 39.26% | €54.91 | €14.58 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €20.00 | €24.04 +20.20% | 41.15% | €54.54 | €14.49 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €20.60 | €23.09 +12.08% | 45.27% | €54.91 | €14.59 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €18.30 | €20.90 +14.22% | 54.94% | €54.49 | €13.62 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €16.10 | €18.53 +15.11% | 64.58% | €54.28 | €12.72 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €13.70 | €19.13 +39.62% | 66.21% | €56.94 | €13.35 | n/a | 10 |
| May ’26 | €11.00 | €17.96 +63.28% | 71.07% | €56.20 | €11.42 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €11.70 | €22.71 +94.10% | 54.48% | €58.60 | €15.57 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €15.10 | €24.49 +62.19% | 52.47% | €61.71 | €16.39 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €17.20 | €24.70 +43.58% | 51.62% | €61.74 | €17.36 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €16.30 | €27.10 +66.27% | 44.75% | €61.73 | €18.33 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €17.90 | €27.44 +53.30% | 42.69% | €60.98 | €18.10 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €17.60 | €27.93 +58.67% | 43.42% | €62.88 | €19.42 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €19.90 | €27.66 +39.00% | 42.60% | €61.07 | €18.86 | €20.00 | 10 |
| Sep ’25 | €19.90 | €28.33 +42.37% | 40.75% | €60.97 | €18.83 | €20.60 | 10 |
| Aug ’25 | €23.60 | €33.35 +41.29% | 33.81% | €62.46 | €23.88 | €18.30 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €34.92 0% | 31.49% | €63.33 | €24.21 | €16.10 | 10 |
| Jun ’25 | €25.20 | €34.40 +36.50% | 32.02% | €62.54 | €22.07 | €13.70 | 10 |
| May ’25 | €28.40 | €39.05 +37.51% | 30.58% | €66.65 | €24.41 | €11.00 | 10 |
| Apr ’25 | €31.00 | €40.13 +29.44% | 28.61% | €66.10 | €26.07 | €11.70 | 10 |
| Mar ’25 | €31.20 | €40.05 +28.36% | 28.07% | €65.52 | €25.84 | €15.10 | 10 |
| Feb ’25 | €31.80 | €41.99 +32.03% | 27.44% | €65.32 | €25.76 | €17.20 | 11 |
| Jan ’25 | €32.80 | €41.31 +25.95% | 28.31% | €65.77 | €25.94 | €16.30 | 10 |
| Dec ’24 | €29.20 | €40.60 +39.04% | 28.31% | €64.63 | €25.49 | €17.90 | 10 |
| Nov ’24 | €31.40 | €45.42 +44.66% | 24.79% | €69.08 | €29.34 | €17.60 | 10 |
| Oct ’24 | €34.40 | €46.45 +35.02% | 21.72% | €68.36 | €32.77 | €19.90 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 16:19 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Adient plc는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Leiker | Baird |
| Dan Levy | Barclays |
| James Picariello | BNP Paribas |