VinFast Auto Ltd.

DB:0TL 주식 보고서

시가총액: €9.4b

VinFast Auto 가치 평가

0TL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0TL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0TL ( €3.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0TL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0TL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0TL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0TL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0TL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0TL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.8x
판매₫37.26t
시가총액₫252.69t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0TL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0TL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x2.0%€41.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.3%€42.9b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x1.2%€50.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x5.2%€53.7b
0TL VinFast Auto
6.8x41.2%€10.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0TL은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0TL 의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0TL 6.8x업계 평균 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0TL 은 German Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0TL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0TL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.8x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0TL 6.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0TL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.94
€5.99
+52.1%
19.7%€7.57€4.73n/a3
Nov ’25€3.47
€5.67
+63.7%
19.7%€7.17€4.48n/a3
Oct ’25€3.36
€5.67
+68.8%
19.7%€7.17€4.48n/a3
Sep ’25€3.19
€7.99
+150.2%
33.8%€12.21€4.70n/a4
Aug ’25€3.61
€7.99
+121.5%
33.8%€12.21€4.70n/a4
Jul ’25€3.89
€7.99
+105.5%
33.8%€12.21€4.70n/a4
Jun ’25€4.35
€7.99
+83.8%
33.8%€12.21€4.70n/a4
May ’25€2.46
€7.99
+224.6%
33.8%€12.21€4.70n/a4
Apr ’25€4.42
€9.69
+119.2%
19.6%€12.00€7.38n/a4
Mar ’25€5.50
€9.69
+76.2%
19.6%€12.00€7.38n/a4
Feb ’25€5.50
€9.65
+75.4%
10.6%€11.03€8.27n/a4
Jan ’25€7.75
€9.16
+18.2%
21.6%€11.00€6.41n/a3
Dec ’24€7.25
€9.16
+26.4%
21.6%€11.00€6.41n/a3
Nov ’24€5.10
€8.52
+67.0%
22.2%€10.41€6.62€3.472

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

1.8%

1Y

-37.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.92

7D

1.7%

1Y

-56.2%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.76

7D

-2.6%

1Y

n/a