Harley-Davidson, Inc.

XTRA:HAR 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Harley-Davidson 가치 평가

HAR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HAR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HAR ( €32.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €29.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HAR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HAR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HAR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HAR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HAR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HAR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익US$598.06m
시가총액US$4.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HAR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HAR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.4x
SHA0 Schaeffler
29.3x73.1%€4.2b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.1x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
HAR Harley-Davidson
7.2x2.5%€4.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HAR은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HAR 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HAR 7.2x업계 평균 15.4xNo. of Companies14PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HAR 은 Price-To-Earnings 7.2 German Auto 업계 평균( 5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HAR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HAR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율6.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HAR 7.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HAR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.16
€35.84
+11.4%
8.1%€38.11€30.01n/a9
Nov ’25€29.36
€35.30
+20.2%
7.8%€36.99€29.13n/a9
Oct ’25€34.36
€38.09
+10.9%
11.2%€45.02€30.16n/a8
Sep ’25€33.90
€37.58
+10.9%
11.7%€44.68€29.93n/a8
Aug ’25€35.01
€39.15
+11.8%
10.7%€46.34€33.36n/a8
Jul ’25€30.78
€39.28
+27.6%
12.3%€47.20€31.47n/a9
Jun ’25€32.83
€39.71
+21.0%
11.5%€47.47€33.51n/a9
May ’25€32.43
€40.57
+25.1%
11.1%€47.78€33.72n/a10
Apr ’25€40.62
€40.63
+0.04%
11.8%€50.78€34.16n/a10
Mar ’25€33.04
€39.75
+20.3%
10.0%€46.10€34.11n/a9
Feb ’25€30.35
€37.67
+24.1%
14.0%€46.00€26.68n/a9
Jan ’25€33.57
€36.93
+10.0%
13.8%€45.72€26.52n/a9
Dec ’24€28.12
€36.45
+29.6%
16.8%€46.80€27.14€32.169
Nov ’24€25.23
€39.09
+54.9%
10.8%€47.10€31.08€29.369
Oct ’24€31.57
€43.12
+36.6%
12.4%€51.25€32.61€34.369
Sep ’24€31.54
€42.59
+35.0%
10.2%€50.02€36.38€33.909
Aug ’24€35.28
€42.59
+20.7%
10.2%€50.02€36.38€35.019
Jul ’24€32.21
€41.52
+28.9%
13.2%€51.89€32.77€30.789
Jun ’24€29.34
€43.56
+48.5%
14.0%€52.52€34.09€32.839
May ’24€32.51
€44.30
+36.3%
11.5%€51.73€35.39€32.438
Apr ’24€34.88
€48.33
+38.6%
10.0%€59.96€43.36€40.629
Mar ’24€44.68
€48.82
+9.3%
12.7%€61.44€36.86€33.0410
Feb ’24€41.62
€44.34
+6.5%
12.3%€55.19€35.88€30.3510
Jan ’24€37.88
€45.04
+18.9%
12.4%€56.62€36.80€33.5711
Dec ’23€45.06
€45.10
+0.09%
13.3%€57.68€37.49€28.1211

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.74

7D

-1.6%

1Y

n/a

Stellantis

€36.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

-0.4%

1Y

-38.3%

Toyoda Gosei

JP¥313.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.30

7D

-1.9%

1Y

-14.5%