E.ON SE

SEP:EOAN 주식 보고서

시가총액: Kč729.6b

E.ON 가치 평가

EOAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EOAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EOAN ( CZK280 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK445.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EOAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EOAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EOAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EOAN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EOAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EOAN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익€1.80b
시가총액€29.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EOAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EOAN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
CEZ CEZ a. s
22.2x10.8%Kč515.1b
ENRGA ENERGOAQUA
8xn/aKč2.7b
ED Consolidated Edison
16.9x7.9%US$30.9b
WEC WEC Energy Group
23.1x11.2%US$29.5b
EOAN E.ON
16.2x8.7%Kč29.0b

Price-To-Earnings 대 피어: EOAN은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EOAN 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EOAN 16.2x업계 평균 16.5xNo. of Companies10PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EOAN 은 Price-To-Earnings 16.2 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EOAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EOAN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EOAN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EOAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Kč280.00
Kč384.87
+37.5%
8.5%Kč451.49Kč326.08n/a17
Dec ’25Kč308.20
Kč390.41
+26.7%
8.3%Kč454.84Kč328.50n/a17
Nov ’25Kč318.70
Kč389.77
+22.3%
8.0%Kč448.88Kč327.84n/a17
Oct ’25Kč335.40
Kč387.04
+15.4%
7.7%Kč447.44Kč326.78n/a17
Sep ’25Kč322.50
Kč383.63
+19.0%
7.0%Kč435.19Kč327.02n/a17
Aug ’25Kč323.85
Kč375.27
+15.9%
10.1%Kč438.52Kč261.61n/a17
Jul ’25Kč308.55
Kč375.27
+21.6%
10.1%Kč438.52Kč261.61n/a17
Jun ’25Kč302.70
Kč366.37
+21.0%
11.2%Kč434.04Kč258.95n/a17
May ’25Kč314.45
Kč359.90
+14.5%
13.2%Kč437.46Kč263.99n/a17
Apr ’25Kč321.35
Kč357.99
+11.4%
13.1%Kč440.58Kč265.87n/a17
Mar ’25Kč299.00
Kč344.75
+15.3%
10.6%Kč410.74Kč266.22n/a18
Feb ’25Kč313.25
Kč335.60
+7.1%
10.3%Kč402.97Kč261.19n/a18
Jan ’25Kč310.00
Kč317.51
+2.4%
7.3%Kč341.86Kč256.40n/a18
Dec ’24Kč295.00
Kč312.29
+5.9%
7.6%Kč342.53Kč256.90Kč308.2018
Nov ’24Kč278.15
Kč311.78
+12.1%
8.3%Kč344.67Kč258.50Kč318.7018
Oct ’24Kč278.45
Kč310.08
+11.4%
9.1%Kč354.73Kč256.87Kč335.4018
Sep ’24Kč279.00
Kč304.85
+9.3%
8.8%Kč349.29Kč252.93Kč322.5019
Aug ’24Kč274.60
Kč304.67
+11.0%
8.8%Kč337.75Kč253.31Kč323.8519
Jul ’24Kč276.70
Kč291.96
+5.5%
13.8%Kč332.11Kč156.57Kč308.5520
Jun ’24Kč265.90
Kč283.53
+6.6%
15.5%Kč331.55Kč156.30Kč302.7020
May ’24Kč282.65
Kč276.92
-2.0%
14.7%Kč329.46Kč155.32Kč314.4520
Apr ’24Kč267.60
Kč265.62
-0.7%
14.5%Kč320.64Kč156.76Kč321.3521
Mar ’24Kč240.00
Kč248.75
+3.6%
14.1%Kč322.10Kč154.05Kč299.0020
Feb ’24Kč239.70
Kč250.44
+4.5%
14.6%Kč329.31Kč157.50Kč313.2520
Jan ’24Kč226.50
Kč253.31
+11.8%
13.8%Kč304.68Kč160.87Kč310.0020
Dec ’23Kč222.90
Kč253.31
+13.6%
13.8%Kč304.68Kč160.87Kč295.0020

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 06:01
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

E.ON SE 55 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.