CTP N.V.

SEP:CTPNV 주식 리포트

시가총액: Kč203.2b

CTP 가치 평가

CTPNV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CTPNV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTPNV ( CZK425 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK331.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTPNV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CTPNV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CTPNV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CTPNV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CTPNV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CTPNV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.9x
이익€1.21b
시가총액€8.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CTPNV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CTPNV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.1x
SMPH SM Prime Holdings
13.4x5.12%₱655.8b
MALLPLAZA Plaza
10.6x-20.11%CL$7.2t
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
24.2x12.67%HK$100.5b
SAGA A AB Sagax
28.3x23.89%SEK 71.4b
CTPNV CTP
6.9x4.11%Kč8.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CTPNV은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CTPNV의 PE 비율은 European Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CTPNV 6.9x업계 평균 14.4xNo. of Companies33PE01020304050+
16개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTPNV 은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 European Real Estate 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CTPNV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTPNV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTPNV 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CTPNV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Kč425.00
Kč536.74
+26.29%
6.34%Kč581.02Kč484.19n/a17
Dec ’26Kč440.00
Kč532.44
+21.01%
7.02%Kč579.76Kč456.56n/a17
Nov ’26Kč443.00
Kč528.06
+19.20%
6.61%Kč582.95Kč459.07n/a17
Oct ’26Kč459.60
Kč522.42
+13.67%
7.23%Kč582.25Kč458.52n/a17
Sep ’26Kč452.00
Kč505.91
+11.93%
4.78%Kč550.24Kč462.20n/a17
Aug ’26Kč459.40
Kč488.66
+6.37%
6.31%Kč541.06Kč418.09n/a17
Jul ’26Kč437.20
Kč486.83
+11.35%
6.33%Kč543.87Kč420.26n/a17
Jun ’26Kč425.00
Kč481.55
+13.31%
8.81%Kč547.18Kč373.08n/a16
May ’26Kč415.00
Kč483.67
+16.55%
8.86%Kč549.05Kč374.36n/a16
Apr ’26Kč417.20
Kč490.36
+17.54%
8.12%Kč547.82Kč373.51n/a16
Mar ’26Kč415.20
Kč498.06
+19.96%
9.80%Kč599.39Kč374.62n/a16
Feb ’26Kč398.20
Kč499.79
+25.51%
9.33%Kč604.09Kč377.55n/a16
Jan ’26Kč380.20
Kč501.47
+31.90%
10.08%Kč602.90Kč376.81n/a16
Dec ’25Kč384.00
Kč508.49
+32.42%
10.30%Kč606.40Kč379.00Kč440.0016
Nov ’25Kč392.00
Kč520.76
+32.85%
8.24%Kč608.09Kč468.74Kč443.0015
Oct ’25Kč423.40
Kč511.58
+20.83%
8.67%Kč605.22Kč428.70Kč459.6015
Sep ’25Kč437.00
Kč489.68
+12.06%
6.99%Kč533.97Kč426.18Kč452.0015
Aug ’25Kč417.80
Kč491.61
+17.67%
6.46%Kč531.60Kč430.35Kč459.4015
Jul ’25Kč400.00
Kč479.18
+19.79%
6.46%Kč518.16Kč419.47Kč437.2015
Jun ’25Kč410.00
Kč478.69
+16.75%
6.33%Kč518.53Kč419.76Kč425.0015
May ’25Kč400.00
Kč470.11
+17.53%
10.18%Kč530.01Kč360.91Kč415.0015
Apr ’25Kč418.00
Kč462.44
+10.63%
9.10%Kč530.86Kč361.49Kč417.2015
Mar ’25Kč395.00
Kč428.45
+8.47%
7.47%Kč480.22Kč361.43Kč415.2015
Feb ’25Kč400.00
Kč416.18
+4.05%
8.74%Kč472.03Kč347.81Kč398.2015
Jan ’25Kč384.00
Kč383.51
-0.13%
7.27%Kč429.77Kč336.98Kč380.2015
Dec ’24Kč358.80
Kč378.86
+5.59%
8.05%Kč429.73Kč300.67Kč384.0015
Kč539.66
Fair Value
21.2% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 18:52
종가2025/12/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CTP N.V.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays
Eleanor FrewBarclays