Voestalpine AG

SEP:VOE 주식 리포트

시가총액: Kč154.1b

Voestalpine 가치 평가

VOE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 VOE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Kč899.9
Fair Value
0.4% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: VOE ( CZK896 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK899.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

VOE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: VOE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 VOE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 VOE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
VOE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.9x
이익€188.00m
시가총액€6.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

VOE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 VOE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균63.3x
CMC Commercial Metals
83.6x38.28%US$7.1b
BSL BlueScope Steel
143.4x28.58%AU$10.6b
GGBR4 Gerdau
12.6x16.32%R$36.0b
SSAB A SSAB
13.7x14.76%SEK 66.5b
VOE Voestalpine
33.9x35.66%Kč6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: VOE은 Price-To-Earnings 비율(33.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(63.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

VOE의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VOE 33.9x업계 평균 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VOE 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

VOE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VOE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VOE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 VOE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Kč896.00
Kč881.57
-1.61%
15.71%Kč1,062.23Kč639.75n/a12
Nov ’26n/a
Kč765.19
0%
15.19%Kč973.47Kč632.75n/a12
Oct ’26Kč759.60
Kč718.95
-5.35%
15.70%Kč972.65Kč522.80n/a12
Sep ’26Kč690.20
Kč710.62
+2.96%
16.71%Kč981.01Kč527.29n/a12
Aug ’26n/a
Kč677.14
0%
14.32%Kč885.37Kč528.76n/a12
Jul ’26n/a
Kč664.18
0%
14.65%Kč889.96Kč531.51n/a12
Jun ’26n/a
Kč648.79
0%
15.99%Kč896.61Kč535.47n/a12
May ’26Kč563.20
Kč653.45
+16.02%
15.99%Kč903.03Kč539.31n/a12
Apr ’26Kč594.60
Kč645.55
+8.57%
17.67%Kč896.43Kč473.11n/a12
Mar ’26Kč564.00
Kč615.95
+9.21%
22.61%Kč902.92Kč408.82n/a12
Feb ’26Kč510.20
Kč595.76
+16.77%
25.73%Kč903.04Kč341.15n/a12
Jan ’26Kč463.90
Kč611.19
+31.75%
24.03%Kč901.14Kč340.43n/a12
Dec ’25n/a
Kč645.36
0%
18.66%Kč909.61Kč482.60n/a12
Nov ’25Kč488.90
Kč706.74
+44.56%
18.49%Kč933.07Kč481.67n/a12
Oct ’25Kč594.60
Kč739.30
+24.34%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč759.6012
Sep ’25n/a
Kč739.30
0%
15.93%Kč977.94Kč559.18Kč690.2012
Aug ’25Kč610.00
Kč768.90
+26.05%
12.87%Kč983.72Kč650.77n/a12
Jul ’25Kč640.00
Kč755.35
+18.02%
14.58%Kč977.34Kč556.33n/a12
Jun ’25n/a
Kč743.00
0%
14.30%Kč958.71Kč560.09n/a12
May ’25n/a
Kč743.00
0%
14.30%Kč958.71Kč560.09Kč563.2012
Apr ’25n/a
Kč756.88
0%
13.66%Kč987.51Kč627.95Kč594.6012
Mar ’25Kč647.00
Kč764.55
+18.17%
13.05%Kč987.87Kč653.52Kč564.0012
Feb ’25Kč688.20
Kč752.49
+9.34%
12.44%Kč965.37Kč638.63Kč510.2012
Jan ’25Kč706.00
Kč752.81
+6.63%
15.07%Kč981.15Kč632.84Kč463.9011
Dec ’24Kč636.60
Kč739.26
+16.13%
16.65%Kč980.04Kč607.62n/a11
Nov ’24n/a
Kč760.06
0%
17.88%Kč987.38Kč582.56Kč488.9011
Kč880.49
Fair Value
1.8% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 06:55
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Voestalpine AG는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Vincent LepineBarclays
Tom ZhangBarclays