Unilever PLC

SEP:ULVR 주식 보고서

시가총액: Kč3.4t

Unilever 가치 평가

ULVR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ULVR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ULVR ( CZK1480 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK1452.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ULVR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ULVR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ULVR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ULVR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ULVR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ULVR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익€6.64b
시가총액€136.01b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ULVR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ULVR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.2x
OR L'Oréal
27.9x7.5%€180.8b
500696 Hindustan Unilever
53.5x9.6%₹5.5t
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£34.5b
KVUE Kenvue
38.9x20.8%US$41.7b
ULVR Unilever
20.5x5.7%Kč112.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ULVR은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ULVR 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ULVR 20.5x업계 평균 23.8xNo. of Companies4PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ULVR 은 Price-To-Earnings 20.5 European Personal Products 업계 평균( 23.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ULVR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ULVR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ULVR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ULVR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Kč1,480.00
Kč1,490.84
+0.7%
11.5%Kč1,698.17Kč1,179.58n/a17
Dec ’25n/a
Kč1,492.96
0%
11.7%Kč1,698.32Kč1,186.22n/a17
Nov ’25n/a
Kč1,494.97
0%
11.8%Kč1,732.06Kč1,185.09n/a17
Oct ’25Kč1,490.00
Kč1,477.50
-0.8%
11.5%Kč1,707.37Kč1,180.78n/a17
Sep ’25Kč1,390.00
Kč1,455.57
+4.7%
11.5%Kč1,692.38Kč1,161.44n/a17
Aug ’25Kč1,370.00
Kč1,438.48
+5.0%
12.3%Kč1,715.08Kč1,140.79n/a17
Jul ’25n/a
Kč1,325.79
0%
11.1%Kč1,541.66Kč1,086.94n/a16
Jun ’25Kč1,200.00
Kč1,269.00
+5.7%
11.1%Kč1,491.38Kč1,065.63n/a16
May ’25Kč1,190.00
Kč1,252.70
+5.3%
11.5%Kč1,463.51Kč1,053.72n/a16
Apr ’25n/a
Kč1,244.58
0%
12.6%Kč1,481.86Kč1,007.58n/a16
Mar ’25n/a
Kč1,233.21
0%
12.7%Kč1,483.35Kč1,008.79n/a18
Feb ’25Kč1,100.00
Kč1,190.04
+8.2%
12.2%Kč1,457.91Kč948.92n/a18
Jan ’25Kč1,170.00
Kč1,188.66
+1.6%
12.8%Kč1,447.13Kč927.19n/a19
Dec ’24n/a
Kč1,198.43
0%
12.0%Kč1,422.48Kč915.38n/a19
Nov ’24n/a
Kč1,219.19
0%
11.4%Kč1,440.01Kč926.66n/a19
Oct ’24n/a
Kč1,235.55
0%
11.1%Kč1,449.36Kč909.07Kč1,490.0018
Sep ’24n/a
Kč1,243.41
0%
11.9%Kč1,497.34Kč902.10Kč1,390.0019
Aug ’24n/a
Kč1,229.36
0%
11.9%Kč1,479.66Kč891.45Kč1,370.0019
Jul ’24n/a
Kč1,199.56
0%
12.3%Kč1,413.43Kč853.84n/a18
Jun ’24Kč1,300.00
Kč1,187.20
-8.7%
12.4%Kč1,408.42Kč850.82Kč1,200.0018
May ’24n/a
Kč1,163.30
0%
12.6%Kč1,404.21Kč848.28Kč1,190.0018
Apr ’24Kč1,195.00
Kč1,129.11
-5.5%
12.1%Kč1,360.73Kč801.69n/a18
Mar ’24Kč1,070.00
Kč1,136.64
+6.2%
12.1%Kč1,371.16Kč807.83n/a18
Feb ’24n/a
Kč1,146.94
0%
12.4%Kč1,413.04Kč818.88Kč1,100.0018
Jan ’24n/a
Kč1,174.53
0%
10.9%Kč1,355.79Kč881.31Kč1,170.0018
Dec ’23n/a
Kč1,197.14
0%
9.3%Kč1,364.35Kč888.23n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 22:49
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Unilever PLC 74 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullArgus Research Company