Raiffeisen Bank International AG

SEP:RBI 주식 보고서

시가총액: Kč150.7b

Raiffeisen Bank International 가치 평가

RBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RBI ( CZK460 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK1825.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RBI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RBI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RBI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RBI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.7x
수익€2.25b
시가총액€5.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RBI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
KOMB Komercní banka
9.8x1.4%Kč155.1b
MONET MONETA Money Bank
11.5x1.8%Kč63.1b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.4x6.3%₱340.2b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%Kč6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: RBI은 Price-To-Earnings 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RBI 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RBI 2.7x업계 평균 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RBI 은 Price-To-Earnings 2.7 European Banks 업계 평균( 7.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RBI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.7x
공정 PE 비율10.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RBI 은 예상 2.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RBI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Kč460.00
Kč547.04
+18.9%
13.0%Kč633.57Kč411.82n/a12
Nov ’25Kč424.40
Kč541.92
+27.7%
12.9%Kč632.97Kč411.43n/a13
Oct ’25Kč447.40
Kč538.84
+20.4%
12.6%Kč626.45Kč407.19n/a13
Sep ’25Kč450.70
Kč538.84
+19.6%
12.6%Kč626.45Kč407.19n/a13
Aug ’25Kč465.40
Kč550.98
+18.4%
10.4%Kč632.86Kč455.66n/a13
Jul ’25Kč418.20
Kč553.62
+32.4%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
Jun ’25Kč420.00
Kč553.62
+31.8%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
May ’25Kč452.00
Kč554.05
+22.6%
10.2%Kč630.73Kč428.90n/a13
Apr ’25Kč467.60
Kč556.54
+19.0%
11.3%Kč634.34Kč431.35n/a13
Mar ’25Kč501.60
Kč542.78
+8.2%
10.8%Kč624.62Kč424.74n/a14
Feb ’25Kč477.70
Kč521.93
+9.3%
12.4%Kč595.81Kč402.17n/a14
Jan ’25Kč460.70
Kč475.60
+3.2%
13.0%Kč587.72Kč374.67n/a14
Dec ’24Kč371.70
Kč455.03
+22.4%
15.1%Kč583.54Kč367.15n/a14
Nov ’24Kč343.80
Kč433.00
+25.9%
14.3%Kč542.02Kč369.56Kč424.4014
Oct ’24Kč336.60
Kč426.64
+26.7%
14.8%Kč537.33Kč366.36Kč447.4014
Sep ’24Kč324.40
Kč421.82
+30.0%
14.2%Kč529.78Kč361.22Kč450.7015
Aug ’24Kč344.00
Kč418.12
+21.5%
13.6%Kč527.34Kč359.55Kč465.4015
Jul ’24Kč342.10
Kč411.36
+20.2%
13.5%Kč521.88Kč341.60Kč418.2015
Jun ’24Kč333.40
Kč410.20
+23.0%
13.6%Kč519.43Kč339.99Kč420.0015
May ’24Kč327.80
Kč409.15
+24.8%
14.1%Kč517.72Kč329.46Kč452.0015
Apr ’24Kč339.90
Kč410.88
+20.9%
13.8%Kč515.87Kč328.28Kč467.6015
Mar ’24Kč371.10
Kč409.77
+10.4%
15.5%Kč521.82Kč282.26Kč501.6015
Feb ’24Kč383.00
Kč411.48
+7.4%
16.1%Kč523.79Kč283.32Kč477.7015
Jan ’24Kč373.60
Kč412.81
+10.5%
18.5%Kč552.91Kč288.58Kč460.7015
Dec ’23Kč360.30
Kč405.26
+12.5%
19.6%Kč556.06Kč290.22Kč371.7015
Nov ’23Kč351.00
Kč396.45
+12.9%
19.8%Kč557.85Kč291.16Kč343.8015

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴