Komercní banka, a.s.

SEP:KOMB 주식 보고서

시가총액: Kč160.1b

Komercní banka 가치 평가

KOMB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KOMB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KOMB ( CZK848 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK1187.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KOMB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KOMB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KOMB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KOMB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KOMB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KOMB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익Kč15.80b
시가총액Kč160.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KOMB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KOMB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
MONET MONETA Money Bank
11.6x1.8%Kč63.5b
TCB Vietnam Technological and Commercial Bank
7.5x19.0%₫168.1t
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.7x6.7%RM 27.5b
BCI Banco de Crédito e Inversiones
7.6x7.3%CL$6.2t
KOMB Komercní banka
10.1x-0.8%Kč160.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KOMB은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KOMB 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KOMB 10.1x업계 평균 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KOMB 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KOMB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KOMB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KOMB 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KOMB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Kč848.00
Kč888.08
+4.7%
7.8%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč815.00
Kč896.02
+9.9%
8.2%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25Kč805.00
Kč883.84
+9.8%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25Kč794.00
Kč885.11
+11.5%
9.1%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25Kč767.50
Kč886.93
+15.6%
9.2%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25Kč790.00
Kč892.14
+12.9%
9.4%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25Kč783.00
Kč893.86
+14.2%
9.5%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.7%
9.7%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč869.50
Kč886.75
+2.0%
8.4%Kč975.00Kč730.00n/a11
Apr ’25Kč840.00
Kč859.38
+2.3%
10.2%Kč975.00Kč730.00n/a11
Mar ’25Kč815.50
Kč852.62
+4.6%
10.5%Kč975.00Kč730.00n/a10
Feb ’25Kč752.00
Kč822.10
+9.3%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Jan ’25Kč724.50
Kč822.10
+13.5%
8.3%Kč961.01Kč730.00n/a10
Dec ’24Kč688.00
Kč813.56
+18.3%
8.9%Kč961.01Kč729.00Kč815.0010
Nov ’24Kč680.00
Kč795.53
+17.0%
7.3%Kč896.72Kč700.00Kč805.0010
Oct ’24Kč672.00
Kč813.61
+21.1%
8.3%Kč926.07Kč700.00Kč794.0011
Sep ’24Kč699.50
Kč817.33
+16.8%
8.1%Kč926.07Kč700.00Kč767.5011
Aug ’24Kč716.00
Kč822.34
+14.9%
10.5%Kč940.00Kč700.00Kč790.0011
Jul ’24Kč664.50
Kč833.27
+25.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč783.0011
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.4%
10.7%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč688.50
Kč860.64
+25.0%
9.7%Kč1,020.00Kč710.00Kč869.5011
Apr ’24Kč717.50
Kč855.37
+19.2%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč840.0012
Mar ’24Kč748.50
Kč854.96
+14.2%
9.5%Kč1,020.00Kč710.00Kč815.5012
Feb ’24Kč745.00
Kč871.54
+17.0%
12.6%Kč1,100.00Kč710.00Kč752.0012
Jan ’24Kč655.00
Kč885.62
+35.2%
14.1%Kč1,100.00Kč710.00Kč724.5012
Dec ’23Kč684.00
Kč881.71
+28.9%
15.0%Kč1,100.00Kč667.00Kč688.0012

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 11:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Komercní banka, a.s. 33 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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