Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

SEP:PKO 주식 보고서

시가총액: Kč537.4b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 가치 평가

PKO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PKO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč721.11
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: PKO ( CZK433.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CZK721.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PKO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PKO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PKO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PKO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PKO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PKO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익zł7.54b
시가총액zł89.33b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PKO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PKO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
KOMB Komercní banka
11.4x3.5%Kč197.4b
MONET MONETA Money Bank
12.5x3.7%Kč72.6b
1150 Alinma Bank
14x11.1%ر.س76.9b
ADCB Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
9.9x5.2%د.إ85.0b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
11.8x8.9%Kč89.3b

Price-To-Earnings 대 피어: PKO은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PKO 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
PKO 11.8x업계 평균 8.3xNo. of Companies44PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PKO 은 European Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PKO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PKO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PKO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PKO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Kč433.30
Kč450.63
+4.0%
11.2%Kč551.16Kč359.45n/a13
Feb ’26n/a
Kč448.66
0%
11.3%Kč549.83Kč358.59n/a12
Jan ’26n/a
Kč436.06
0%
11.3%Kč542.22Kč353.62n/a12
Dec ’25Kč319.90
Kč436.87
+36.6%
11.7%Kč552.83Kč352.87n/a12
Nov ’25Kč326.10
Kč433.21
+32.8%
11.9%Kč546.61Kč348.90n/a12
Oct ’25Kč326.00
Kč437.53
+34.2%
11.9%Kč552.06Kč352.38n/a12
Sep ’25n/a
Kč420.67
0%
11.7%Kč492.74Kč320.72n/a12
Aug ’25Kč347.10
Kč419.20
+20.8%
12.2%Kč499.78Kč325.30n/a12
Jul ’25Kč362.90
Kč397.93
+9.7%
13.1%Kč486.43Kč316.61n/a12
Jun ’25n/a
Kč393.40
0%
13.1%Kč487.96Kč317.60n/a12
May ’25Kč360.40
Kč390.29
+8.3%
11.9%Kč483.48Kč320.38n/a11
Apr ’25Kč345.40
Kč366.40
+6.1%
12.3%Kč434.78Kč307.87n/a10
Mar ’25Kč330.10
Kč327.72
-0.7%
14.1%Kč434.32Kč250.02n/a11
Feb ’25Kč290.60
Kč317.31
+9.2%
12.3%Kč391.53Kč245.28n/a11
Jan ’25Kč287.90
Kč295.86
+2.8%
9.9%Kč343.52Kč239.90n/a11
Dec ’24n/a
Kč282.27
0%
10.9%Kč340.59Kč234.51Kč319.9011
Nov ’24n/a
Kč240.39
0%
9.5%Kč276.31Kč198.94Kč326.1011
Oct ’24Kč183.85
Kč219.30
+19.3%
8.5%Kč251.87Kč188.91Kč326.0012
Sep ’24n/a
Kč223.95
0%
10.4%Kč258.71Kč188.64n/a12
Aug ’24Kč216.90
Kč221.06
+1.9%
9.4%Kč253.81Kč190.22Kč347.1012
Jul ’24n/a
Kč210.35
0%
10.7%Kč246.98Kč180.87Kč362.9012
Jun ’24n/a
Kč196.49
0%
9.9%Kč240.22Kč172.33n/a12
May ’24n/a
Kč189.34
0%
11.3%Kč235.92Kč164.12Kč360.4012
Apr ’24n/a
Kč188.58
0%
11.6%Kč233.14Kč162.18Kč345.4013
Mar ’24Kč154.15
Kč184.97
+20.0%
11.9%Kč228.52Kč149.04Kč330.1013
Feb ’24Kč160.80
Kč188.37
+17.1%
11.8%Kč232.49Kč151.63Kč290.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
Kč456.09
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/20 10:04
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 38 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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