Amazon.com 가치 평가
AMZN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AMZN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AMZN ( COP953280 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP830146.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AMZN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AMZN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AMZN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AMZN의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.5x |
| 이익 | US$76.48b |
| 시가총액 | US$2.72t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 19.9x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
AMZN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: AMZN은 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
AMZN의 PE 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AMZN 은 South American Multiline Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균(5.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
AMZN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMZN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Col$953,280.00 | Col$1,122,497.38 +17.75% | 8.00% | Col$1,355,931.05 | Col$924,840.00 | n/a | 61 |
| Oct ’26 | Col$860,720.00 | Col$1,043,730.80 +21.26% | 6.54% | Col$1,200,682.80 | Col$902,474.00 | n/a | 62 |
| Sep ’26 | Col$925,000.00 | Col$1,056,590.07 +14.23% | 6.99% | Col$1,228,498.20 | Col$903,307.50 | n/a | 61 |
| Aug ’26 | Col$890,360.00 | Col$1,066,416.50 +19.77% | 8.22% | Col$1,258,552.00 | Col$862,417.60 | n/a | 64 |
| Jul ’26 | Col$889,800.00 | Col$975,095.93 +9.59% | 9.11% | Col$1,228,692.50 | Col$785,557.50 | n/a | 65 |
| Jun ’26 | Col$851,660.00 | Col$991,062.38 +16.37% | 9.51% | Col$1,266,848.00 | Col$809,952.00 | n/a | 65 |
| May ’26 | Col$767,820.00 | Col$1,036,852.35 +35.04% | 10.06% | Col$1,221,988.60 | Col$830,271.00 | n/a | 66 |
| Apr ’26 | Col$794,800.00 | Col$1,095,628.14 +37.85% | 6.89% | Col$1,268,125.20 | Col$841,272.60 | n/a | 67 |
| Mar ’26 | Col$868,000.00 | Col$1,107,692.52 +27.61% | 6.41% | Col$1,272,378.60 | Col$844,094.30 | n/a | 64 |
| Feb ’26 | Col$1,003,600.00 | Col$1,047,030.02 +4.33% | 9.56% | Col$1,286,332.20 | Col$840,740.00 | n/a | 64 |
| Jan ’26 | Col$980,000.00 | Col$1,063,251.05 +8.50% | 8.78% | Col$1,260,583.50 | Col$796,158.00 | n/a | 64 |
| Dec ’25 | Col$918,500.00 | Col$1,032,412.50 +12.40% | 7.41% | Col$1,254,769.50 | Col$792,486.00 | n/a | 64 |
| Nov ’25 | Col$878,900.00 | Col$1,012,755.06 +15.23% | 8.53% | Col$1,262,892.00 | Col$797,616.00 | Col$953,280.00 | 62 |
| Oct ’25 | Col$773,160.00 | Col$927,447.55 +19.96% | 7.83% | Col$1,113,715.50 | Col$756,486.00 | Col$860,720.00 | 59 |
| Sep ’25 | Col$740,280.00 | Col$901,600.73 +21.79% | 7.01% | Col$1,033,743.50 | Col$741,330.00 | Col$925,000.00 | 58 |
| Aug ’25 | Col$770,000.00 | Col$908,431.98 +17.98% | 6.71% | Col$1,020,700.00 | Col$734,904.00 | Col$890,360.00 | 59 |
| Jul ’25 | Col$813,000.00 | Col$909,752.40 +11.90% | 5.96% | Col$1,014,594.00 | Col$745,416.00 | Col$889,800.00 | 58 |
| Jun ’25 | Col$681,000.00 | Col$845,774.57 +24.20% | 5.96% | Col$945,749.00 | Col$694,836.00 | Col$851,660.00 | 57 |
| May ’25 | Col$700,520.00 | Col$843,560.39 +20.42% | 6.71% | Col$958,930.00 | Col$626,240.00 | Col$767,820.00 | 57 |
| Apr ’25 | Col$693,100.00 | Col$798,499.99 +15.21% | 6.54% | Col$888,536.00 | Col$579,480.00 | Col$794,800.00 | 56 |
| Mar ’25 | Col$700,000.00 | Col$807,853.13 +15.41% | 8.23% | Col$911,145.00 | Col$594,225.00 | Col$868,000.00 | 56 |
| Feb ’25 | Col$616,720.00 | Col$724,309.43 +17.45% | 8.96% | Col$904,130.00 | Col$589,650.00 | Col$1,003,600.00 | 52 |
| Jan ’25 | Col$595,300.00 | Col$691,278.98 +16.12% | 10.21% | Col$897,115.00 | Col$533,588.40 | Col$980,000.00 | 53 |
| Dec ’24 | Col$591,100.00 | Col$689,967.18 +16.73% | 9.90% | Col$912,318.00 | Col$542,630.88 | Col$918,500.00 | 52 |
| Nov ’24 | Col$546,170.00 | Col$708,183.69 +29.66% | 10.12% | Col$944,610.00 | Col$558,552.00 | Col$878,900.00 | 51 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 15:59 |
| 종가 | 2025/10/31 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Amazon.com, Inc.는 100명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 60명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Rocco Strauss | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |