Grupo Argos 가치 평가
GRUPOARGOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GRUPOARGOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRUPOARGOS ( COP17360 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP1189.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRUPOARGOS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GRUPOARGOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GRUPOARGOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRUPOARGOS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.4x |
| 이익 | Col$595.86b |
| 시가총액 | Col$13.66t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 3.9x |
| PEG 비율 | -0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GRUPOARGOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 22.7x | ||
CEMARGOS Cementos Argos | 56.1x | -4.86% | Col$13.7t |
1102 Asia Cement | 11.3x | -0.92% | NT$134.2b |
MINEROS Mineros | 7.3x | n/a | Col$4.4t |
WIE Wienerberger | 16.2x | 26.03% | €3.2b |
GRUPOARGOS Grupo Argos | 24.4x | -26.22% | Col$13.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: GRUPOARGOS은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GRUPOARGOS의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRUPOARGOS 은 South American Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(12.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GRUPOARGOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.4x |
| 공정 PE 비율 | 22.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRUPOARGOS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Col$17,360.00 | Col$21,050.00 +21.26% | 21.14% | Col$25,500.00 | Col$16,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | Col$17,400.00 | Col$21,050.00 +20.98% | 21.14% | Col$25,500.00 | Col$16,600.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | Col$17,500.00 | Col$21,050.00 +20.29% | 21.14% | Col$25,500.00 | Col$16,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | Col$17,200.00 | Col$21,050.00 +22.38% | 21.14% | Col$25,500.00 | Col$16,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | Col$17,000.00 | Col$21,050.00 +23.82% | 21.14% | Col$25,500.00 | Col$16,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | Col$22,900.00 | Col$18,850.00 -17.69% | 35.28% | Col$25,500.00 | Col$12,200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | Col$21,500.00 | Col$17,850.00 -16.98% | 31.65% | Col$23,500.00 | Col$12,200.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Col$21,980.00 | Col$17,850.00 -18.79% | 31.65% | Col$23,500.00 | Col$12,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Col$21,120.00 | Col$17,850.00 -15.48% | 31.65% | Col$23,500.00 | Col$12,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Col$20,200.00 | Col$17,286.67 -14.42% | 22.72% | Col$21,760.00 | Col$12,200.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | Col$19,920.00 | Col$15,865.00 -20.36% | 26.46% | Col$21,760.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | Col$20,600.00 | Col$15,865.00 -22.99% | 26.46% | Col$21,760.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | Col$20,020.00 | Col$15,865.00 -20.75% | 26.46% | Col$21,760.00 | Col$11,600.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Col$19,280.00 | Col$15,865.00 -17.71% | 26.46% | Col$21,760.00 | Col$11,600.00 | Col$17,400.00 | 4 |
| Oct ’25 | Col$17,800.00 | Col$15,425.00 -13.34% | 23.39% | Col$20,000.00 | Col$11,600.00 | Col$17,500.00 | 4 |
| Sep ’25 | Col$17,000.00 | Col$15,425.00 -9.26% | 23.39% | Col$20,000.00 | Col$11,600.00 | Col$17,200.00 | 4 |
| Aug ’25 | Col$16,480.00 | Col$15,425.00 -6.40% | 23.39% | Col$20,000.00 | Col$11,600.00 | Col$17,000.00 | 4 |
| Jul ’25 | Col$16,880.00 | Col$15,425.00 -8.62% | 23.39% | Col$20,000.00 | Col$11,600.00 | Col$22,900.00 | 4 |
| Jun ’25 | Col$16,420.00 | Col$14,550.00 -11.39% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$21,500.00 | 4 |
| May ’25 | Col$16,120.00 | Col$14,550.00 -9.74% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$21,980.00 | 4 |
| Apr ’25 | Col$15,600.00 | Col$14,550.00 -6.73% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$21,120.00 | 4 |
| Mar ’25 | Col$14,200.00 | Col$14,550.00 +2.46% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$20,200.00 | 4 |
| Feb ’25 | Col$13,600.00 | Col$14,550.00 +6.99% | 18.59% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$19,920.00 | 4 |
| Jan ’25 | Col$12,420.00 | Col$13,375.00 +7.69% | 19.60% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$20,600.00 | 4 |
| Dec ’24 | Col$10,380.00 | Col$13,375.00 +28.85% | 19.60% | Col$17,900.00 | Col$11,600.00 | Col$20,020.00 | 4 |
| Nov ’24 | Col$8,885.00 | Col$12,450.00 +40.12% | 4.73% | Col$13,400.00 | Col$11,800.00 | Col$19,280.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 20:10 |
| 종가 | 2025/11/24 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Grupo Argos S.A.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Daniel Guardiola | BTG Pactual |
| Andres Soto | Santander |