Cementos Argos 가치 평가
CEMARGOS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CEMARGOS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CEMARGOS ( COP10500 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP4408.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CEMARGOS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CEMARGOS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CEMARGOS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CEMARGOS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 54.9x |
| 이익 | Col$246.60b |
| 시가총액 | Col$13.54t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | -34.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CEMARGOS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 14.7x | ||
GRUPOARGOS Grupo Argos | 12.5x | -37.41% | Col$13.5t |
WIE Wienerberger | 16.1x | 28.53% | €3.0b |
MINEROS Mineros | 7.4x | n/a | Col$3.8t |
000877 Tianshan Material | 22.6x | 17.77% | CN¥42.8b |
CEMARGOS Cementos Argos | 54.9x | -1.61% | Col$13.5t |
Price-To-Earnings 대 피어: CEMARGOS은 Price-To-Earnings 비율(54.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CEMARGOS의 PE 비율은 Global Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CEMARGOS 은 South American Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(54.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(12.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CEMARGOS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 54.9x |
| 공정 PE 비율 | 35.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEMARGOS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(35.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(54.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Col$10,500.00 | Col$11,506.25 +9.58% | 5.11% | Col$12,600.00 | Col$10,600.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | Col$10,040.00 | Col$11,493.75 +14.48% | 5.19% | Col$12,600.00 | Col$10,600.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | Col$10,740.00 | Col$11,456.25 +6.67% | 3.74% | Col$12,150.00 | Col$11,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | Col$10,400.00 | Col$11,456.25 +10.16% | 3.74% | Col$12,150.00 | Col$11,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | Col$10,440.00 | Col$11,456.25 +9.73% | 3.74% | Col$12,150.00 | Col$11,000.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | Col$10,720.00 | Col$11,450.00 +6.81% | 3.62% | Col$12,100.00 | Col$11,000.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | Col$10,280.00 | Col$11,450.00 +11.38% | 3.62% | Col$12,100.00 | Col$11,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | Col$10,000.00 | Col$11,508.33 +15.08% | 3.66% | Col$12,100.00 | Col$11,000.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | Col$10,340.00 | Col$10,818.75 +4.63% | 11.19% | Col$12,700.00 | Col$8,600.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | Col$10,200.00 | Col$10,818.75 +6.07% | 11.19% | Col$12,700.00 | Col$8,600.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | Col$9,620.00 | Col$10,306.25 +7.13% | 9.13% | Col$11,150.00 | Col$8,600.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | Col$8,540.00 | Col$9,578.13 +12.16% | 8.75% | Col$11,000.00 | Col$8,600.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Col$7,530.00 | Col$9,453.13 +25.54% | 7.14% | Col$10,900.00 | Col$8,600.00 | Col$10,500.00 | 8 |
| Sep ’25 | Col$8,320.00 | Col$9,453.13 +13.62% | 7.14% | Col$10,900.00 | Col$8,600.00 | Col$10,040.00 | 8 |
| Aug ’25 | Col$8,390.00 | Col$8,625.20 +2.80% | 24.94% | Col$10,900.00 | Col$3,727.00 | Col$10,740.00 | 10 |
| Jul ’25 | Col$8,330.00 | Col$7,740.20 -7.08% | 30.20% | Col$10,500.00 | Col$3,727.00 | Col$10,400.00 | 10 |
| Jun ’25 | Col$8,200.00 | Col$7,382.00 -9.98% | 29.86% | Col$10,500.00 | Col$3,727.00 | Col$10,440.00 | 11 |
| May ’25 | Col$8,120.00 | Col$7,486.55 -7.80% | 30.37% | Col$10,500.00 | Col$3,727.00 | Col$10,720.00 | 11 |
| Apr ’25 | Col$8,760.00 | Col$7,032.00 -19.73% | 30.16% | Col$9,500.00 | Col$3,727.00 | Col$10,280.00 | 11 |
| Mar ’25 | Col$7,000.00 | Col$6,161.33 -11.98% | 31.74% | Col$9,225.00 | Col$3,727.00 | Col$10,000.00 | 9 |
| Feb ’25 | Col$6,300.00 | Col$6,053.00 -3.92% | 29.81% | Col$8,800.00 | Col$3,727.00 | Col$10,340.00 | 9 |
| Jan ’25 | Col$6,110.00 | Col$5,675.22 -7.12% | 25.83% | Col$8,800.00 | Col$3,727.00 | Col$10,200.00 | 9 |
| Dec ’24 | Col$5,450.00 | Col$5,675.22 +4.13% | 25.83% | Col$8,800.00 | Col$3,727.00 | Col$9,620.00 | 9 |
| Nov ’24 | Col$4,790.00 | Col$5,308.56 +10.83% | 18.19% | Col$7,150.00 | Col$3,727.00 | Col$8,540.00 | 9 |
| Oct ’24 | Col$4,910.00 | Col$5,086.33 +3.59% | 21.92% | Col$7,150.00 | Col$3,500.00 | Col$7,530.00 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 01:03 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cementos Argos S.A.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Eric Neguelouart | BofA Global Research |
| Gordon Lee | BTG Pactual |