GE HealthCare Technologies Inc.

BVC:GEHC 주식 리포트

시가총액: Col$135.4t

GE HealthCare Technologies 가치 평가

GEHC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GEHC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Col$366.63k
Fair Value
20.6% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: GEHC ( COP291180 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP366628.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEHC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GEHC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GEHC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 GEHC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GEHC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
GEHC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.1x
이익US$2.22b
시가총액US$35.64b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

GEHC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GEHC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균55.7x
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
27.3x15.49%CN¥234.5b
RMD ResMed
26x8.88%US$36.6b
EW Edwards Lifesciences
37.5x11.51%US$49.2b
PHIA Koninklijke Philips
132x35.03%€22.8b
GEHC GE HealthCare Technologies
16.1x6.03%Col$35.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GEHC은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

GEHC의 PE 비율은 Global Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GEHC 16.1x업계 평균 27.2xNo. of Companies56PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEHC 은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 Global Medical Equipment 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

GEHC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEHC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GEHC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GEHC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Col$291,180.00
Col$338,891.52
+16.39%
7.61%Col$410,259.60Col$296,298.60n/a20
Nov ’26Col$285,840.00
Col$341,247.59
+19.38%
8.45%Col$416,718.00Col$281,670.50n/a21
Oct ’26Col$283,180.00
Col$340,510.53
+20.25%
8.52%Col$411,036.20Col$283,072.10n/a20
Sep ’26Col$301,540.00
Col$351,934.98
+16.71%
9.30%Col$427,551.00Col$294,445.50n/a20
Aug ’26Col$297,600.00
Col$365,014.20
+22.65%
9.30%Col$443,440.40Col$305,388.20n/a20
Jul ’26Col$301,440.00
Col$354,583.30
+17.63%
10.83%Col$446,512.00Col$296,321.60n/a20
Jun ’26Col$288,080.00
Col$362,012.70
+25.66%
10.97%Col$456,390.00Col$302,877.00n/a20
May ’26Col$284,500.00
Col$380,029.94
+33.58%
9.86%Col$468,358.00Col$315,077.20n/a20
Apr ’26Col$335,440.00
Col$416,720.03
+24.23%
9.63%Col$476,583.00Col$306,670.80n/a20
Mar ’26Col$371,060.00
Col$416,035.74
+12.12%
9.84%Col$478,181.50Col$307,699.40n/a21
Feb ’26Col$371,400.00
Col$418,213.08
+12.60%
8.77%Col$476,685.00Col$320,679.00n/a20
Jan ’26Col$350,000.00
Col$417,230.00
+19.21%
8.89%Col$475,376.00Col$319,798.40n/a19
Dec ’25Col$364,260.00
Col$424,291.94
+16.48%
8.50%Col$482,108.00Col$324,327.20n/a19
Nov ’25Col$381,680.00
Col$426,399.82
+11.72%
7.80%Col$486,354.00Col$327,183.60Col$285,840.0019
Oct ’25Col$383,060.00
Col$403,179.75
+5.25%
7.67%Col$442,102.50Col$311,577.00Col$283,180.0019
Sep ’25Col$353,560.00
Col$393,462.50
+11.29%
6.19%Col$436,957.50Col$349,566.00Col$301,540.0017
Aug ’25Col$347,240.00
Col$384,771.69
+10.81%
6.22%Col$428,851.50Col$343,081.20Col$297,600.0016
Jul ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.74%Col$405,321.00Col$331,977.20Col$301,440.0014
Jun ’25n/a
Col$357,983.91
0%
6.74%Col$405,321.00Col$331,977.20Col$288,080.0014
May ’25n/a
Col$366,780.94
0%
6.99%Col$410,970.00Col$336,604.00Col$284,500.0013
Apr ’25n/a
Col$360,801.36
0%
5.67%Col$393,001.83Col$321,522.00Col$335,440.0013
Mar ’25n/a
Col$357,491.19
0%
5.17%Col$392,350.00Col$321,727.00Col$371,060.0013
Feb ’25n/a
Col$325,518.88
0%
9.48%Col$376,457.00Col$256,146.00Col$371,400.0012
Jan ’25n/a
Col$321,004.55
0%
10.40%Col$377,233.00Col$256,674.00Col$350,000.0012
Dec ’24n/a
Col$334,393.09
0%
9.79%Col$389,173.70Col$264,798.60Col$364,260.0013
Nov ’24n/a
Col$352,192.52
0%
7.90%Col$399,174.40Col$296,294.40Col$381,680.0012
Col$332.02k
Fair Value
12.3% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 03:18
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GE HealthCare Technologies Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew MiksicBarclays
Navann Ty DietschiBNP Paribas
Travis SteedBofA Global Research