Almacenes Éxito 가치 평가
EXITO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EXITO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXITO ( COP4400 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP20761.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXITO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EXITO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EXITO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EXITO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 이익 | Col$529.03b |
| 시가총액 | Col$5.84t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 6.6x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EXITO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.4x | ||
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 14.6x | -0.10% | ر.س6.1b |
4161 BinDawood Holding | 21.2x | 3.71% | ر.س5.7b |
DIA Distribuidora Internacional de Alimentación | 44.8x | 28.94% | €1.7b |
141A TRIAL Holdings | 37x | 23.77% | JP¥281.6b |
EXITO Almacenes Éxito | 10.8x | 4.66% | Col$5.8t |
Price-To-Earnings 대 피어: EXITO은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EXITO의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EXITO 은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 South American Consumer Retailing 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EXITO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EXITO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Col$4,400.00 | Col$5,050.00 +14.77% | 16.23% | Col$5,750.00 | Col$3,900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | Col$3,700.00 | Col$4,466.67 +20.72% | 16.38% | Col$5,500.00 | Col$3,900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | Col$3,220.00 | Col$4,700.00 +45.96% | 17.02% | Col$5,500.00 | Col$3,900.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | Col$3,310.00 | Col$4,050.00 +22.36% | 3.70% | Col$4,200.00 | Col$3,900.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | Col$3,085.00 | Col$4,050.00 +31.28% | 3.70% | Col$4,200.00 | Col$3,900.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | Col$2,720.00 | Col$4,050.00 +48.90% | 3.70% | Col$4,200.00 | Col$3,900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | Col$2,450.00 | Col$3,000.00 +22.45% | 3.33% | Col$3,100.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Col$1,975.00 | Col$3,000.00 +51.90% | 3.33% | Col$3,100.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Col$1,835.00 | Col$3,000.00 +63.49% | 3.33% | Col$3,100.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Col$1,915.00 | Col$3,000.00 +56.66% | 3.33% | Col$3,100.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Col$2,105.00 | Col$3,750.00 +78.15% | 12.00% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Col$2,320.00 | Col$3,750.00 +61.64% | 12.00% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | Col$3,700.00 | 2 |
| Oct ’25 | Col$2,190.00 | Col$3,666.67 +67.43% | 10.52% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | Col$3,220.00 | 3 |
| Sep ’25 | Col$2,290.00 | Col$3,666.67 +60.12% | 10.52% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | Col$3,310.00 | 3 |
| Aug ’25 | Col$2,300.00 | Col$3,666.67 +59.42% | 10.52% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | Col$3,085.00 | 3 |
| Jul ’25 | Col$2,195.00 | Col$3,666.67 +67.05% | 10.52% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | Col$2,720.00 | 3 |
| Jun ’25 | Col$2,270.00 | Col$4,080.00 +79.74% | 24.77% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | Col$2,450.00 | 5 |
| May ’25 | Col$2,290.00 | Col$4,080.00 +78.17% | 24.77% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | Col$1,975.00 | 5 |
| Apr ’25 | Col$2,475.00 | Col$4,080.00 +64.85% | 24.77% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | Col$1,835.00 | 5 |
| Mar ’25 | Col$2,480.00 | Col$4,080.00 +64.52% | 24.77% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | Col$1,915.00 | 5 |
| Feb ’25 | Col$2,760.00 | Col$4,533.33 +64.25% | 20.91% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$1,850.00 | 6 |
| Jan ’25 | Col$3,510.00 | Col$4,533.33 +29.15% | 20.91% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,095.00 | 6 |
| Dec ’24 | Col$3,520.00 | Col$4,533.33 +28.79% | 20.91% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,105.00 | 6 |
| Nov ’24 | Col$3,577.00 | Col$4,533.33 +26.74% | 20.91% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,320.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 01:17 |
| 종가 | 2025/11/27 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Almacenes Éxito S.A.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Alonso Aramburú | BTG Pactual |
| Sergio Matsumoto | Citigroup Inc |