Almacenes Éxito 가치 평가
EXITO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EXITO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EXITO ( COP2820 )는 당사 추정치인 공정 가치( COP3463.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EXITO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
EXITO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EXITO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EXITO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.7x |
| 수익 | Col$185.80b |
| 시가총액 | Col$3.69t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EXITO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.9x | ||
HAGA Hagar hf | 16.2x | n/a | ISK 114.2b |
MERS Al Meera Consumer Goods Company Q.P.S.C | 16.3x | 4.48% | ر.ق3.0b |
RRHI Robinsons Retail Holdings | 6.8x | 6.96% | ₱40.7b |
UNIONCOOP Union Coop | 12.1x | n/a | د.إ3.8b |
EXITO Almacenes Éxito | 19.7x | 22.04% | Col$3.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: EXITO은 Price-To-Earnings 비율(19.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EXITO 의 PE 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EXITO 은 South American Consumer Retailing 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Consumer Retailing 업계 평균( 18.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EXITO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EXITO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Col$2,820.00 | Col$4,050.00 +43.62% | 3.70% | Col$4,200.00 | Col$3,900.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | Col$2,450.00 | Col$3,000.00 +22.45% | 3.33% | Col$3,100.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | Col$1,975.00 | Col$3,000.00 +51.90% | 3.33% | Col$3,100.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | Col$1,835.00 | Col$3,000.00 +63.49% | 3.33% | Col$3,100.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | Col$1,915.00 | Col$3,000.00 +56.66% | 3.33% | Col$3,100.00 | Col$2,900.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | Col$2,105.00 | Col$3,750.00 +78.15% | 12.00% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | Col$2,320.00 | Col$3,750.00 +61.64% | 12.00% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Col$2,190.00 | Col$3,666.67 +67.43% | 10.52% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Col$2,290.00 | Col$3,666.67 +60.12% | 10.52% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Col$2,300.00 | Col$3,666.67 +59.42% | 10.52% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | Col$2,195.00 | Col$3,666.67 +67.05% | 10.52% | Col$4,200.00 | Col$3,300.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | Col$2,270.00 | Col$4,080.00 +79.74% | 24.77% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | Col$2,450.00 | 5 |
| May ’25 | Col$2,290.00 | Col$4,080.00 +78.17% | 24.77% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | Col$1,975.00 | 5 |
| Apr ’25 | Col$2,475.00 | Col$4,080.00 +64.85% | 24.77% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | Col$1,835.00 | 5 |
| Mar ’25 | Col$2,480.00 | Col$4,080.00 +64.52% | 24.77% | Col$6,000.00 | Col$3,300.00 | Col$1,915.00 | 5 |
| Feb ’25 | Col$2,760.00 | Col$4,533.33 +64.25% | 20.91% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$1,850.00 | 6 |
| Jan ’25 | Col$3,510.00 | Col$4,533.33 +29.15% | 20.91% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,095.00 | 6 |
| Dec ’24 | Col$3,520.00 | Col$4,533.33 +28.79% | 20.91% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,105.00 | 6 |
| Nov ’24 | Col$3,577.00 | Col$4,533.33 +26.74% | 20.91% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,320.00 | 6 |
| Oct ’24 | Col$2,830.00 | Col$4,533.33 +60.19% | 20.91% | Col$6,000.00 | Col$3,400.00 | Col$2,190.00 | 6 |
| Sep ’24 | Col$2,994.00 | Col$5,075.00 +69.51% | 13.46% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,290.00 | 4 |
| Aug ’24 | Col$4,520.00 | Col$5,075.00 +12.28% | 13.46% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,300.00 | 4 |
| Jul ’24 | Col$4,196.00 | Col$4,966.67 +18.37% | 15.27% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,195.00 | 3 |
| Jun ’24 | Col$4,178.00 | Col$4,966.67 +18.88% | 15.27% | Col$6,000.00 | Col$4,200.00 | Col$2,270.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 08:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Almacenes Éxito S.A. 10 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Alonso Aramburú | BTG Pactual |
| Sergio Matsumoto | Citigroup Inc |