China Eastern Airlines Corporation Limited

SHSE:600115 주식 보고서

시가총액: CN¥82.3b

China Eastern Airlines 가치 평가

600115 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 600115 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 600115 ( CN¥4.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 600115 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

600115 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 600115 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 600115 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 600115 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
600115 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매CN¥130.68b
시가총액CN¥82.30b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 600115 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 600115 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
600221 Hainan Airlines Holding
1.2xn/aCN¥79.6b
601021 Spring Airlines
2.7x13.0%CN¥54.0b
603885 Juneyao Airlines
1.5x11.4%CN¥32.0b
002928 China Express AirlinesLTD
1.6x21.3%CN¥10.1b
600115 China Eastern Airlines
0.7x8.9%CN¥82.5b

Price-To-Sales 대 피어: 600115은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

600115 의 PS 비율은 Asian Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
600115 0.7x업계 평균 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 600115 은 Asian Airlines 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 0.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

600115 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

600115 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 600115 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 600115 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥4.08
CN¥3.90
-4.4%
25.4%CN¥5.20CN¥2.50n/a9
Dec ’25CN¥4.08
CN¥3.67
-10.0%
31.5%CN¥5.20CN¥1.65n/a10
Nov ’25CN¥3.84
CN¥3.61
-5.9%
32.5%CN¥5.20CN¥1.65n/a10
Oct ’25CN¥4.14
CN¥3.69
-10.8%
27.5%CN¥5.00CN¥1.65n/a10
Sep ’25CN¥3.79
CN¥3.92
+3.5%
21.1%CN¥5.00CN¥2.36n/a11
Aug ’25CN¥4.02
CN¥3.97
-1.3%
21.9%CN¥5.00CN¥2.36n/a11
Jul ’25CN¥4.04
CN¥3.98
-1.5%
21.5%CN¥5.00CN¥2.36n/a11
Jun ’25CN¥3.95
CN¥4.22
+6.9%
24.5%CN¥6.10CN¥2.36n/a11
May ’25CN¥3.84
CN¥4.24
+10.5%
24.3%CN¥6.10CN¥2.36n/a11
Apr ’25CN¥3.71
CN¥4.32
+16.5%
23.5%CN¥6.10CN¥2.36n/a11
Mar ’25CN¥3.75
CN¥4.68
+24.7%
22.3%CN¥6.15CN¥2.36n/a12
Feb ’25CN¥3.67
CN¥4.83
+31.6%
24.6%CN¥6.80CN¥2.36n/a12
Jan ’25CN¥3.88
CN¥4.93
+27.1%
23.3%CN¥6.80CN¥2.42n/a12
Dec ’24CN¥4.08
CN¥5.00
+22.6%
21.9%CN¥6.80CN¥2.42CN¥4.0812
Nov ’24CN¥4.29
CN¥5.14
+19.7%
22.3%CN¥6.80CN¥2.47CN¥3.8412
Oct ’24CN¥4.40
CN¥5.23
+18.9%
22.4%CN¥6.80CN¥2.47CN¥4.1411
Sep ’24CN¥4.36
CN¥5.23
+19.9%
22.4%CN¥6.80CN¥2.47CN¥3.7912
Aug ’24CN¥4.86
CN¥5.29
+8.8%
23.7%CN¥7.30CN¥2.47CN¥4.0212
Jul ’24CN¥4.76
CN¥5.48
+15.2%
22.7%CN¥7.30CN¥2.47CN¥4.0411
Jun ’24CN¥4.57
CN¥5.58
+22.2%
23.0%CN¥7.30CN¥2.47CN¥3.9511
May ’24CN¥5.18
CN¥5.71
+10.3%
22.4%CN¥7.30CN¥2.47CN¥3.8412
Apr ’24CN¥5.15
CN¥5.70
+10.7%
24.9%CN¥7.85CN¥2.47CN¥3.7112
Mar ’24CN¥5.47
CN¥5.60
+2.4%
25.7%CN¥7.85CN¥2.47CN¥3.7511
Feb ’24CN¥5.31
CN¥5.58
+5.1%
25.6%CN¥7.85CN¥2.47CN¥3.6711
Jan ’24CN¥5.53
CN¥5.22
-5.6%
27.8%CN¥7.85CN¥2.47CN¥3.8811
Dec ’23CN¥5.24
CN¥5.08
-3.1%
26.0%CN¥6.80CN¥2.12CN¥4.0812

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 15:56
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Eastern Airlines Corporation Limited 65 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Patrick XuBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.