China Express AirlinesLTD 가치 평가
002928 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 002928 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 002928 ( CN¥8.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥43.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 002928 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
002928 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 002928 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 002928 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.7x |
| 판매 | CN¥6.45b |
| 시가총액 | CN¥10.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 29.3x |
| PEG 비율 | 3.5x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 002928 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.5x | ||
603885 Juneyao Airlines | 1.4x | 12.0% | CN¥30.4b |
601021 Spring Airlines | 2.9x | 13.3% | CN¥56.7b |
600221 Hainan Airlines Holding | 1.2x | n/a | CN¥77.0b |
600115 China Eastern Airlines | 0.7x | 6.3% | CN¥79.1b |
002928 China Express AirlinesLTD | 1.7x | 21.3% | CN¥10.8b |
Price-To-Sales 대 피어: 002928은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
002928 의 PS 비율은 Asian Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 002928 은 Asian Airlines 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
002928 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 002928 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥8.45 | CN¥9.95 +17.8% | 9.7% | CN¥11.00 | CN¥8.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥7.86 | CN¥8.93 +13.5% | 17.1% | CN¥11.00 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥7.21 | CN¥7.70 +6.8% | 9.8% | CN¥8.80 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥5.76 | CN¥7.70 +33.7% | 9.8% | CN¥8.80 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.35 | CN¥8.38 +31.9% | 12.3% | CN¥9.50 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥6.39 | CN¥8.38 +31.1% | 12.3% | CN¥9.50 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥7.11 | CN¥8.38 +17.8% | 12.3% | CN¥9.50 | CN¥6.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥6.56 | CN¥8.12 +23.8% | 12.7% | CN¥9.12 | CN¥6.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥5.94 | CN¥8.53 +43.6% | 14.8% | CN¥10.00 | CN¥6.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥5.61 | CN¥8.68 +54.6% | 11.0% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥5.41 | CN¥8.68 +60.4% | 11.0% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥7.14 | CN¥8.68 +21.5% | 11.0% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥7.56 | CN¥8.59 +13.6% | 11.9% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥7.10 | CN¥8.59 +20.9% | 11.9% | CN¥10.00 | CN¥6.80 | CN¥7.86 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥7.23 | CN¥10.51 +45.4% | 17.6% | CN¥14.00 | CN¥8.79 | CN¥7.21 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥7.66 | CN¥10.94 +42.8% | 16.8% | CN¥14.00 | CN¥9.10 | CN¥5.76 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥9.00 | CN¥11.75 +30.6% | 22.6% | CN¥14.40 | CN¥9.10 | CN¥6.35 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.45 | CN¥11.75 +39.1% | 22.6% | CN¥14.40 | CN¥9.10 | CN¥6.39 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.40 | CN¥13.60 +44.7% | 5.9% | CN¥14.40 | CN¥12.80 | CN¥7.11 | 2 |
| May ’24 | CN¥10.83 | CN¥14.00 +29.3% | 8.6% | CN¥15.20 | CN¥12.80 | CN¥6.56 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥11.64 | CN¥11.50 -1.2% | 32.2% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥5.94 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥12.67 | CN¥12.57 -0.8% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥5.61 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥12.38 | CN¥12.57 +1.5% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥5.41 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥13.83 | CN¥12.57 -9.1% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥7.14 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥12.67 | CN¥12.57 -0.8% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥7.56 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥11.40 | CN¥12.57 +10.2% | 26.9% | CN¥15.20 | CN¥7.80 | CN¥7.10 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.