Guangzhou Sie Consulting Co., Ltd.

XSEC:300687 주식 보고서

시가총액: CN¥7.6b

Guangzhou Sie Consulting 가치 평가

300687 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 300687 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 300687 ( CN¥18.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥2.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 300687 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

300687 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 300687 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 300687 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 300687 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
300687 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.4x
수익CN¥220.61m
시가총액CN¥7.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 300687 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 300687 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균64.7x
300378 Digiwin
48.5x24.7%CN¥7.3b
300872 Tansun Technology
52.9x18.4%CN¥7.4b
603383 Fujian Apex SoftwareLTD
38.3x24.1%CN¥8.2b
002777 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.Ltd
119.1x39.3%CN¥8.6b
300687 Guangzhou Sie Consulting
34.4x29.7%CN¥7.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 300687은 Price-To-Earnings 비율(34.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

300687 의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
300687 34.4x업계 평균 94.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 300687 은 Price-To-Earnings 34.4 CN Software 업계 평균( 92.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

300687 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

300687 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.4x
공정 PE 비율41.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 300687 은 예상 34.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 300687 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥18.75
CN¥24.02
+28.1%
16.4%CN¥30.31CN¥19.76n/a4
Nov ’25CN¥17.48
CN¥24.02
+37.4%
16.4%CN¥30.31CN¥19.76n/a4
Oct ’25CN¥18.45
CN¥20.88
+13.2%
5.4%CN¥22.00CN¥19.76n/a2
Sep ’25CN¥12.67
CN¥20.88
+64.8%
5.4%CN¥22.00CN¥19.76n/a2
Aug ’25CN¥13.25
CN¥21.88
+65.1%
9.7%CN¥24.00CN¥19.76n/a2
Jul ’25CN¥13.73
CN¥23.13
+68.5%
14.6%CN¥26.50CN¥19.76n/a2
Jun ’25CN¥15.86
CN¥26.09
+64.5%
19.2%CN¥32.00CN¥19.76n/a3
May ’25CN¥17.30
CN¥28.59
+65.3%
21.5%CN¥36.11CN¥19.76n/a4
Apr ’25CN¥18.96
CN¥29.22
+54.1%
20.6%CN¥36.11CN¥19.76n/a4
Mar ’25CN¥19.71
CN¥29.22
+48.2%
20.6%CN¥36.11CN¥19.76n/a4
Feb ’25CN¥16.11
CN¥30.77
+91.0%
12.2%CN¥36.11CN¥25.98n/a4
Jan ’25CN¥21.78
CN¥31.36
+44.0%
13.3%CN¥36.11CN¥25.98n/a3
Dec ’24CN¥23.93
CN¥31.36
+31.1%
13.3%CN¥36.11CN¥25.98n/a3
Nov ’24CN¥24.44
CN¥31.36
+28.3%
13.3%CN¥36.11CN¥25.98CN¥17.483
Oct ’24CN¥23.02
CN¥32.74
+42.2%
14.6%CN¥36.24CN¥25.98CN¥18.453
Sep ’24CN¥21.38
CN¥32.74
+53.1%
14.6%CN¥36.24CN¥25.98CN¥12.673
Aug ’24CN¥23.97
CN¥40.00
+66.9%
10.8%CN¥46.00CN¥36.00CN¥13.253
Jul ’24CN¥27.78
CN¥40.00
+44.0%
10.8%CN¥46.00CN¥36.00CN¥13.733
Jun ’24CN¥29.32
CN¥42.00
+43.2%
9.5%CN¥46.00CN¥38.00CN¥15.862
Mar ’24CN¥32.98
CN¥37.90
+14.9%
0.3%CN¥38.00CN¥37.80CN¥19.712
Feb ’24CN¥34.26
CN¥37.90
+10.6%
0.3%CN¥38.00CN¥37.80CN¥16.112
Jan ’24CN¥29.50
CN¥37.90
+28.5%
0.3%CN¥38.00CN¥37.80CN¥21.782
Dec ’23CN¥32.57
CN¥37.90
+16.4%
0.3%CN¥38.00CN¥37.80CN¥23.932
Nov ’23CN¥30.00
CN¥37.90
+26.3%
0.3%CN¥38.00CN¥37.80CN¥24.442

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.2b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.02

7D

-1.0%

1Y

-22.0%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.91

7D

0.2%

1Y

-48.6%

Glodon

CN¥21.2b

Provides digital building platform services to the construction industry in China.

2410

CN¥12.85

7D

1.2%

1Y

-35.0%