Asiainfo Security TechnologiesLtd 가치 평가
688225이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 688225의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 688225 ( CN¥21.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 688225 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
688225의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 688225는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 688225의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.4x |
| 매출 | CN¥6.06b |
| 시가총액 | CN¥8.46b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2x |
| 기업가치/EBITDA | 51.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
688225의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 6.6x | ||
688168 BeijingABT NetworksLtd | 6.1x | n/a | CN¥6.0b |
002380 Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group | 3.7x | 21.60% | CN¥6.8b |
300380 Shanghai Amarsoft Information & TechnologyLtd | 6.6x | n/a | CN¥6.8b |
300768 Hangzhou DPtech TechnologiesLtd | 10.1x | 14.85% | CN¥12.2b |
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd | 1.4x | 18.93% | CN¥8.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 688225은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
688225의 PS 비율은 CN Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 6개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 업계 평균 | 8.5x | 17.9% | |
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd | 1.4x | 18.93% | US$1.19b |
600718 Neusoft | 1.1x | 18.50% | US$1.87b |
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 1.2x | n/a | US$1.47b |
| 6개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
| 업계 평균 | 8.5x | 49.9% | |
688225 Asiainfo Security TechnologiesLtd | 1.4x | 77.97% | US$1.19b |
Price-To-Sales 대 업계: 688225 은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 CN Software 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
688225의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.4x |
| 공정 PS 비율 | 6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 688225 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥21.90 | CN¥30.70 +40.18% | 8.79% | CN¥33.40 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CN¥22.91 | CN¥30.70 +34.00% | 8.79% | CN¥33.40 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CN¥21.12 | CN¥30.70 +45.36% | 8.79% | CN¥33.40 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥19.63 | CN¥30.70 +56.39% | 8.79% | CN¥33.40 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥14.90 | CN¥22.00 +47.62% | 9.07% | CN¥23.99 | CN¥20.00 | CN¥19.60 | 2 |
| May ’25 | CN¥14.66 | CN¥24.00 +63.68% | 0.021% | CN¥24.00 | CN¥23.99 | CN¥21.37 | 2 |
| Apr ’25 | CN¥15.54 | CN¥24.00 +54.41% | 0.021% | CN¥24.00 | CN¥23.99 | CN¥23.47 | 2 |
| Mar ’25 | CN¥15.66 | CN¥24.00 +53.22% | 0.021% | CN¥24.00 | CN¥23.99 | CN¥24.72 | 2 |
| Feb ’25 | CN¥13.50 | CN¥24.00 +77.74% | 0.021% | CN¥24.00 | CN¥23.99 | CN¥19.26 | 2 |
| Jan ’25 | CN¥18.34 | CN¥24.00 +30.83% | 0.021% | CN¥24.00 | CN¥23.99 | CN¥18.21 | 2 |
| Dec ’24 | CN¥18.88 | CN¥24.00 +27.09% | 0.021% | CN¥24.00 | CN¥23.99 | CN¥21.48 | 2 |
| Nov ’24 | CN¥17.38 | CN¥24.00 +38.06% | 0.021% | CN¥24.00 | CN¥23.99 | CN¥19.00 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥18.18 | CN¥27.74 +52.59% | 2.67% | CN¥28.48 | CN¥27.00 | CN¥14.81 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 16:47 |
| 종가 | 2025/09/30 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Zeyuan Yang | Citic Securities Co., Ltd. |
| Li Xiong | Guosen Securities Co., Ltd. |
| Lin Yang | Haitong International Research Limited |