Sinosoft Co.,Ltd

SHSE:603927 주식 보고서

시가총액: CN¥18.6b

SinosoftLtd 가치 평가

603927 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 603927 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 603927 ( CN¥22.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥56.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 603927 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

603927 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 603927 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 603927 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 603927 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
603927 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.4x
수익CN¥574.44m
시가총액CN¥18.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 603927 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 603927 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.2x
000997 Newland Digital TechnologyLtd
19.9x20.6%CN¥20.0b
300682 Longshine Technology Group
25.9x18.3%CN¥14.5b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology
86.1x23.8%CN¥21.0b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
68.8x31.3%CN¥14.6b
603927 SinosoftLtd
32.4x23.5%CN¥18.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 603927은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

603927 의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
603927 32.4x업계 평균 93.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 603927 은 Price-To-Earnings 32.4 CN Software 업계 평균( 93 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

603927 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

603927 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율44.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603927 은 예상 32.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 603927 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CN¥22.41
CN¥22.74
+1.5%
17.2%CN¥26.90CN¥17.50n/a3
Nov ’25CN¥21.10
CN¥22.91
+8.6%
16.1%CN¥26.90CN¥18.00n/a3
Oct ’25CN¥20.46
CN¥21.89
+7.0%
12.6%CN¥23.83CN¥18.00n/a3
Sep ’25CN¥16.09
CN¥21.89
+36.0%
12.6%CN¥23.83CN¥18.00n/a3
Aug ’25CN¥17.18
CN¥21.89
+27.4%
12.6%CN¥23.83CN¥18.00n/a3
Jul ’25CN¥18.14
CN¥22.22
+22.5%
10.2%CN¥23.83CN¥19.00n/a3
Jun ’25CN¥18.39
CN¥24.88
+35.3%
20.1%CN¥32.86CN¥19.00n/a4
May ’25CN¥20.63
CN¥25.13
+21.8%
18.8%CN¥32.86CN¥20.00n/a4
Apr ’25CN¥19.71
CN¥24.54
+24.5%
24.0%CN¥32.86CN¥20.00n/a3
Mar ’25CN¥22.32
CN¥25.58
+14.6%
21.1%CN¥32.86CN¥20.00n/a4
Feb ’25CN¥17.06
CN¥25.94
+52.1%
19.8%CN¥32.86CN¥20.00n/a4
Jan ’25CN¥21.41
CN¥30.91
+44.3%
7.4%CN¥33.48CN¥28.57n/a4
Dec ’24CN¥22.78
CN¥30.91
+35.7%
7.4%CN¥33.48CN¥28.57n/a4
Nov ’24CN¥21.86
CN¥34.99
+60.0%
17.2%CN¥44.92CN¥28.71CN¥21.104
Oct ’24CN¥23.93
CN¥34.99
+46.2%
17.2%CN¥44.92CN¥28.71CN¥20.464
Sep ’24CN¥24.81
CN¥34.99
+41.1%
17.2%CN¥44.92CN¥28.71CN¥16.094
Aug ’24CN¥24.33
CN¥38.90
+59.9%
12.1%CN¥44.92CN¥33.48CN¥17.183
Jul ’24CN¥27.54
CN¥38.90
+41.2%
12.1%CN¥44.92CN¥33.48CN¥18.143
Jun ’24CN¥28.08
CN¥35.88
+27.8%
6.7%CN¥38.29CN¥33.48CN¥18.392
May ’24CN¥27.83
CN¥35.88
+28.9%
6.7%CN¥38.29CN¥33.48CN¥20.632
Apr ’24CN¥25.79
CN¥32.36
+25.5%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥19.712
Mar ’24CN¥23.26
CN¥32.36
+39.1%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥22.322
Feb ’24CN¥22.64
CN¥32.36
+42.9%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥17.062
Jan ’24CN¥21.15
CN¥32.36
+53.0%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥21.412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

7D

-2.6%

1Y

-33.5%