Weaver Network Technology 가치 평가
603039 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 603039 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 603039 ( CN¥50.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( CN¥7.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 603039 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
603039 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 603039 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 603039 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 51.1x |
| 수익 | CN¥253.53m |
| 시가총액 | CN¥12.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 40x |
| PEG 비율 | 6.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 603039 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 91x | ||
300598 ArcherMind Technology (Nanjing) | 46.4x | n/a | CN¥12.8b |
600718 Neusoft | 133.9x | 58.2% | CN¥12.3b |
688088 ArcSoft | 144.1x | 40.7% | CN¥13.9b |
002063 YGSOFT | 39.4x | 21.9% | CN¥11.9b |
603039 Weaver Network Technology | 51.1x | 8.4% | CN¥12.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 603039은 Price-To-Earnings 비율(51.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(91x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
603039 의 PE 비율은 CN Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 603039 은 Price-To-Earnings 51.1 CN Software 업계 평균( 95.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
603039 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 51.1x |
| 공정 PE 비율 | 36.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 603039 51.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CN¥50.49 | CN¥38.47 -23.8% | 33.4% | CN¥52.00 | CN¥21.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥40.61 | CN¥41.34 +1.8% | 31.1% | CN¥52.80 | CN¥21.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥37.39 | CN¥37.93 +1.4% | 32.6% | CN¥52.80 | CN¥21.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥29.06 | CN¥38.25 +31.6% | 31.3% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥30.00 | CN¥41.45 +38.2% | 26.0% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥31.71 | CN¥42.65 +34.5% | 24.8% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥35.01 | CN¥41.56 +18.7% | 23.9% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥36.33 | CN¥41.56 +14.4% | 23.9% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥40.31 | CN¥41.61 +3.2% | 27.0% | CN¥54.51 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥40.99 | CN¥48.29 +17.8% | 41.7% | CN¥74.12 | CN¥20.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥33.59 | CN¥48.87 +45.5% | 39.6% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥46.90 | CN¥50.47 +7.6% | 37.8% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥51.49 | CN¥50.47 -2.0% | 37.8% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥49.03 | CN¥54.93 +12.0% | 35.2% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | CN¥40.61 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥52.77 | CN¥57.79 +9.5% | 36.1% | CN¥85.21 | CN¥26.80 | CN¥37.39 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥61.15 | CN¥57.09 -6.6% | 38.4% | CN¥85.21 | CN¥26.80 | CN¥29.06 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥72.83 | CN¥59.56 -18.2% | 49.3% | CN¥99.91 | CN¥31.00 | CN¥30.00 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥81.63 | CN¥59.56 -27.0% | 49.3% | CN¥99.91 | CN¥31.00 | CN¥31.71 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥75.03 | CN¥59.56 -20.6% | 49.3% | CN¥99.91 | CN¥31.00 | CN¥35.01 | 3 |
| May ’24 | CN¥75.55 | CN¥44.96 -40.5% | 14.4% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥36.33 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥72.72 | CN¥44.96 -38.2% | 14.4% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥40.31 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥60.10 | CN¥43.56 -27.5% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥40.99 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥62.28 | CN¥43.56 -30.1% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥33.59 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥50.39 | CN¥43.56 -13.5% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥46.90 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥49.17 | CN¥43.56 -11.4% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥51.49 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥52.12 | CN¥45.19 -13.3% | 18.2% | CN¥55.96 | CN¥36.00 | CN¥49.03 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
State Grid Information & Communication
CN¥25.8b
State Grid Information & Communication Co., Ltd.
600131
CN¥20.82
7D
-8.4%
1Y
35.8%
DBAPPSecurity
CN¥5.2b
Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.
688023
CN¥50.80
7D
-1.0%
1Y
-48.9%
Shanghai Baosight SoftwareLtd
CN¥69.3b
Provides industrial solutions in China.
600845
CN¥28.30
7D
-1.2%
1Y
-18.4%